ISIN | LU0864517197 |
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Numero di valore | 20178351 |
Bloomberg Global ID | BBG0049715F7 |
Nome del fondo | LO Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) MA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale investendo su scala globale direttamente o attraverso quote di fondi in (i) strumenti del mercato monetario, (ii) depositi presso istituti di credito, (iii) titoli di debito a tasso fisso o variabile come obbligazioni, obbligazioni convertibili, obbligazioni con warrant su titoli trasferibili e titoli di debito a breve termine. Il suo universo è limitato a emittenti della migliore qualità. Nel selezionare gli strumenti, il Gestore si basa sulla propria valutazione dei fattori macroeconomici chiave abbinata a un'analisi fondamentale a livello di società. Il risultato è un portafoglio relativamente concentrato. L'uso di strumenti finanziari derivati rientra nella strategia di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.22 EUR | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 103.94 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 107.55 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 99.47 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 104.22 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 691'948'567 | |
Attivo della classe *** | 70'464'561 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.60% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.90% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | -1.19% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | -1.20% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +1.48% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +4.27% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +3.27% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -15.55% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | -14.60% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 12.12% | |
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United States Treasury Notes 0.75% | 10.77% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 7.65% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 5.73% | |
United States Treasury Notes 4% | 4.41% | |
United States Treasury Bonds 3% | 4.06% | |
United States Treasury Notes 2.625% | 3.99% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 3.60% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 3.43% | |
United States Treasury Bonds 2.75% | 2.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.57% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |