ISIN | LU0866418444 |
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Numero di valore | 20281662 |
Bloomberg Global ID | BBG00475NRM3 |
Nome del fondo | LO Funds - Emerging Value Bond (CHF) M A |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investe in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine, strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dei mercati emergenti o imprese costituite o che esercitano una parte importante della loro attività nei mercati emergenti, denominati in locale o valute OCSE. In condizioni particolari del mercato il Comparto può anche investire in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dell'OCSE, denominati in valute OCSE. Gli strumenti sopra descritti possono essere di qualsiasi qualità del credito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.75 CHF | 02.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 8.72 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 8.85 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 settimani * | 8.03 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 8.75 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'449'058 | |
Attivo della classe *** | 292'726 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.37% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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1 mese | +1.70% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | +4.87% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +0.32% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +2.69% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +5.23% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | +7.10% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 anni | -5.64% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Yapi Ve Kredi Bankasi As FRN 8.25% | 3.87% | |
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Grupo Nutresa Sa 9% | 2.80% | |
Grupo Nutresa Sa 8% | 2.69% | |
NWD (MTN) Limited 8.625% | 2.18% | |
Standard Chartered PLC 7.625% | 2.02% | |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35% | 1.87% | |
New World China Land Limited 4.75% | 1.80% | |
Elect Global Investments Ltd. 7.2% | 1.73% | |
Riyad Sukuk Limited 6.209% | 1.68% | |
Medco Cypress Tree Pte. Ltd. 8.625% | 1.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.91% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |