LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) S A

Dati di base

ISIN LU0504824136
Numero di valore 11229480
Bloomberg Global ID BBG001CPVGL5
Nome del fondo LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) S A
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investe in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine, strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dei mercati emergenti o imprese costituite o che esercitano una parte importante della loro attività nei mercati emergenti, denominati in locale o valute OCSE. In condizioni particolari del mercato il Comparto può anche investire in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dell'OCSE, denominati in valute OCSE. Gli strumenti sopra descritti possono essere di qualsiasi qualità del credito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.50 CHF 21.05.2025
Prezzo precedente * 9.56 CHF 20.05.2025
Max 52 settimani * 9.97 CHF 11.02.2025
Min 52 settimani * 9.06 CHF 11.04.2025
NAV * 9.50 CHF 21.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 18'799'979
Attivo della classe *** 2'615'404
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.21% 31.12.2024
21.05.2025
1 mese +3.21% 22.04.2025
21.05.2025
3 mesi -4.41% 21.02.2025
21.05.2025
6 mesi +0.08% 21.11.2024
21.05.2025
1 anno -2.52% 21.05.2024
21.05.2025
2 anni +2.84% 22.05.2023
21.05.2025
3 anni -0.04% 23.05.2022
21.05.2025
5 anni -7.83% 22.05.2020
21.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Secretaria Tesouro Nacional 0% 5.43%
India (Republic of) 7.29% 2.67%
India (Republic of) 6.99% 2.48%
India (Republic of) 5.77% 2.37%
China (People's Republic Of) 3.29% 2.29%
China (People's Republic Of) 3.03% 2.26%
Peru (Republic Of) 5.4% 2.24%
Thailand (Kingdom Of) 2.125% 2.07%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 1.95%
China (People's Republic Of) 3.02% 1.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.10%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)