LO Funds - Global BBB-BB Fundamental SH (USD) MA

Dati di base

ISIN LU0866423360
Numero di valore 20293643
Bloomberg Global ID BBG0047F2310
Nome del fondo LO Funds - Global BBB-BB Fundamental SH (USD) MA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti non governativi denominati in varie monete (tra cui USD, EUR, GBP e JPY) con merito di credito a cavallo tra la fascia medio-alta ("investment grade") e quella di qualità inferiore ("high yield", con rating BBB, BB o equivalente). Il Gestore utilizza applica una metodologia proprietaria che determina e modifica la ponderazione di ogni emittente in base ai suoi fattori economici fondamentali. Questo approccio è studiato affinché le principali ponderazioni vengano attribuite ai prestatari con la maggiore capacità di ripagare le loro obbligazioni (maggiore è il rischio di fallimento dell'emittente, minore è la ponderazione in portafoglio). L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.17 USD 06.11.2025
Prezzo precedente * 15.15 USD 05.11.2025
Max 52 settimani * 15.28 USD 28.10.2025
Min 52 settimani * 14.01 USD 13.01.2025
NAV * 15.17 USD 06.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 271'902'791
Attivo della classe *** 85'200'852
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.97% 31.12.2024
06.11.2025
Performance YTD (in CHF) -4.91% 31.12.2024
06.11.2025
1 mese +0.43% 06.10.2025
06.11.2025
3 mesi +1.89% 06.08.2025
06.11.2025
6 mesi +5.95% 06.05.2025
06.11.2025
1 anno +7.17% 06.11.2024
06.11.2025
2 anni +22.06% 06.11.2023
06.11.2025
3 anni +30.52% 07.11.2022
06.11.2025
5 anni +5.22% 06.11.2020
06.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future Sept 25 25.12%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 7.50%
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r 4.86%
Euro Bund Future Sept 25 4.19%
T-Notes 2Yr Future Sep25 2.74%
Swpgs Eur 0825 P0.70 2.16%
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r 2.12%
Swpgs Usd 1025 P0.60 1.70%
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r 1.64%
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r 1.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.97%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)