| ISIN | LU0866422719 |
|---|---|
| Numero di valore | 20293547 |
| Bloomberg Global ID | BBG0047F20F1 |
| Nome del fondo | LO Funds - Global BBB-BB Fundamental (EUR) MA |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Telefono: +41 22 793 06 87 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Corporate MT EUR |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti non governativi denominati in varie monete (tra cui USD, EUR, GBP e JPY) con merito di credito a cavallo tra la fascia medio-alta ("investment grade") e quella di qualità inferiore ("high yield", con rating BBB, BB o equivalente). Il Gestore utilizza applica una metodologia proprietaria che determina e modifica la ponderazione di ogni emittente in base ai suoi fattori economici fondamentali. Questo approccio è studiato affinché le principali ponderazioni vengano attribuite ai prestatari con la maggiore capacità di ripagare le loro obbligazioni (maggiore è il rischio di fallimento dell'emittente, minore è la ponderazione in portafoglio). L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 14.15 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 14.18 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 14.58 EUR | 28.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 13.27 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 14.15 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 235'576'578 | |
| Attivo della classe *** | 2'920'903 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -1.10% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -1.95% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mese | +1.39% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +2.22% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +4.32% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +1.43% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +15.27% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +16.75% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | +4.10% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 25.12% | |
|---|---|---|
| Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 7.50% | |
| Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r | 4.86% | |
| Euro Bund Future Sept 25 | 4.19% | |
| T-Notes 2Yr Future Sep25 | 2.74% | |
| Swpgs Eur 0825 P0.70 | 2.16% | |
| Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r | 2.12% | |
| Swpgs Usd 1025 P0.60 | 1.70% | |
| Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r | 1.64% | |
| Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r | 1.60% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 0.97% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.72% |
| Ongoing Charges *** | 0.97% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |