LO Funds - Global BBB-BB Fundamental (EUR) PA

Dati di base

ISIN LU0798462528
Numero di valore 18850627
Bloomberg Global ID BBG0037QP572
Nome del fondo LO Funds - Global BBB-BB Fundamental (EUR) PA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti non governativi denominati in varie monete (tra cui USD, EUR, GBP e JPY) con merito di credito a cavallo tra la fascia medio-alta ("investment grade") e quella di qualità inferiore ("high yield", con rating BBB, BB o equivalente). Il Gestore utilizza applica una metodologia proprietaria che determina e modifica la ponderazione di ogni emittente in base ai suoi fattori economici fondamentali. Questo approccio è studiato affinché le principali ponderazioni vengano attribuite ai prestatari con la maggiore capacità di ripagare le loro obbligazioni (maggiore è il rischio di fallimento dell'emittente, minore è la ponderazione in portafoglio). L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.18 EUR 14.11.2024
Prezzo precedente * 13.15 EUR 13.11.2024
Max 52 settimani * 13.19 EUR 11.11.2024
Min 52 settimani * 11.58 EUR 20.11.2023
NAV * 13.18 EUR 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 246'209'575
Attivo della classe *** 3'742'610
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.27% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +9.29% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese +1.44% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +3.23% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +5.96% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +13.62% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +14.72% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni -2.91% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +0.13% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future Sept 24 19.64%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 8.29%
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r 5.26%
Euro Bund Future Sept 24 2.97%
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r 2.65%
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r 1.76%
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r 1.73%
Trsct Ctkg Us270325p-Trsct Ctkg Us270325r 0.87%
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r 0.86%
Ceconomy AG 6.25% 0.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.55%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)