ISIN | LU0798462528 |
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Numero di valore | 18850627 |
Bloomberg Global ID | BBG0037QP572 |
Nome del fondo | LO Funds - Global BBB-BB Fundamental (EUR) PA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti non governativi denominati in varie monete (tra cui USD, EUR, GBP e JPY) con merito di credito a cavallo tra la fascia medio-alta ("investment grade") e quella di qualità inferiore ("high yield", con rating BBB, BB o equivalente). Il Gestore utilizza applica una metodologia proprietaria che determina e modifica la ponderazione di ogni emittente in base ai suoi fattori economici fondamentali. Questo approccio è studiato affinché le principali ponderazioni vengano attribuite ai prestatari con la maggiore capacità di ripagare le loro obbligazioni (maggiore è il rischio di fallimento dell'emittente, minore è la ponderazione in portafoglio). L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.18 EUR | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 13.15 EUR | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 13.19 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 11.58 EUR | 20.11.2023 |
NAV * | 13.18 EUR | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 246'209'575 | |
Attivo della classe *** | 3'742'610 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.27% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.29% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mese | +1.44% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +3.23% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +5.96% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +13.62% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +14.72% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | -2.91% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | +0.13% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 19.64% | |
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Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 | 8.29% | |
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r | 5.26% | |
Euro Bund Future Sept 24 | 2.97% | |
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r | 2.65% | |
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r | 1.76% | |
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r | 1.73% | |
Trsct Ctkg Us270325p-Trsct Ctkg Us270325r | 0.87% | |
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r | 0.86% | |
Ceconomy AG 6.25% | 0.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.55% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |