ISIN | LU0572160694 |
---|---|
Numero di valore | 12175405 |
Bloomberg Global ID | BBG0037QLVW1 |
Nome del fondo | LO Funds - Global Government Fundamental (EUR) RA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine emessi o garantiti da governi membri dell'OCSE (tranne Svizzera, Lussemburgo e Islanda). Il Gestore applica una metodologia proprietaria che determina e adegua le dimensioni relative (ponderazione) degli investimenti in ogni emittente a seconda della forza della sua economia. Questo approccio è volto a far sì che i principali investimenti in termini di ponderazione avvengano negli emittenti con la maggiore capacità di ripagare le loro obbligazioni (più elevato è il rischio di fallimento dell'emittente, minore è la ponderazione in portafoglio). Il Gestore gestisce inoltre attivamente il portafoglio in base alle sue convinzioni. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.51 EUR | 14.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 8.50 EUR | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 8.63 EUR | 11.09.2024 |
Min 52 settimani * | 8.18 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 8.51 EUR | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 24'602'293 | |
Attivo della classe *** | 16'607 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.37% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.57% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mese | +0.32% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +0.16% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +3.08% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +3.89% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | -3.39% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | -16.38% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | -18.71% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 11.99% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 1.875% | 5.48% | |
United States Treasury Bonds 6.375% | 4.32% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 4.27% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 3.55% | |
United States Treasury Bonds 2.375% | 3.48% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 3.38% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 3.32% | |
Japan (Government Of) 1.5% | 3.21% | |
Euro Bobl Future Sept 24 | 2.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.75% |
---|---|
Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.38% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |