| ISIN | LU0461807983 |
|---|---|
| Numero di valore | 10674747 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PYWXY2 |
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection EUR R Cap |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Per offrire una protezione contro l'inflazione il fondo colloca in titoli indicizzati sull'inflazione, emessi da organismi internazionali del settore pubblico e privato. Gli investimenti sono coperti dal rischio dei tassi d'interesse. Il fondo può detenere fino al 10% dei suoi valori patrimoniali in quote o azioni di altri OICVM e/o OIC nonché il 10% in azioni e il 25% in titoli convertibili. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 87.49 EUR | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 87.28 EUR | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 88.07 EUR | 02.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 85.84 EUR | 06.12.2024 |
| NAV * | 87.49 EUR | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 18'536'102 | |
| Attivo della classe *** | 3'335'242 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.17% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.52% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mese | -0.07% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | -0.16% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +0.63% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +1.33% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +1.07% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | +2.98% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 anni | +18.37% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 0.875% | 26.40% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 26.27% | |
| France (Republic Of) 0.1% | 10.21% | |
| United States Treasury Notes 0.125% | 8.32% | |
| United States Treasury Notes 1.125% | 8.21% | |
| France (Republic Of) 0.1% | 6.29% | |
| United States Treasury Bonds 1% | 4.72% | |
| United States Treasury Bonds 0.875% | 1.83% | |
| United States Treasury Bonds 1% | 1.81% | |
| United States Treasury Bonds 3.375% | 1.62% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.50% |
|---|---|
| Data TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.58% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |