Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection EUR I Cap

Dati di base

ISIN LU0461808106
Numero di valore 10674754
Bloomberg Global ID BBG000PYX7K3
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection EUR I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Per offrire una protezione contro l'inflazione il fondo colloca in titoli indicizzati sull'inflazione, emessi da organismi internazionali del settore pubblico e privato. Gli investimenti sono coperti dal rischio dei tassi d'interesse. Il fondo può detenere fino al 10% dei suoi valori patrimoniali in quote o azioni di altri OICVM e/o OIC nonché il 10% in azioni e il 25% in titoli convertibili.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.71 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 93.84 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 93.84 EUR 06.11.2024
Min 52 settimani * 89.71 EUR 01.02.2024
NAV * 93.71 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 14'939'384
Attivo della classe *** 11'471'840
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.19% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.77% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.62% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +2.04% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +1.48% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +0.87% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +2.90% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +9.30% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +16.84% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 0.1% 24.73%
United States Treasury Notes 0.125% 16.08%
United States Treasury Notes 1.125% 14.37%
France (Republic Of) 0.1% 13.93%
France (Republic Of) 0.1% 13.73%
United States Treasury Bonds 1% 4.05%
United States Treasury Bonds 0.875% 3.49%
United States Treasury Bonds 1% 3.49%
United States Treasury Bonds 3.375% 2.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.14%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)