ISIN | LU0461808106 |
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Numero di valore | 10674754 |
Bloomberg Global ID | BBG000PYX7K3 |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection EUR I Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Per offrire una protezione contro l'inflazione il fondo colloca in titoli indicizzati sull'inflazione, emessi da organismi internazionali del settore pubblico e privato. Gli investimenti sono coperti dal rischio dei tassi d'interesse. Il fondo può detenere fino al 10% dei suoi valori patrimoniali in quote o azioni di altri OICVM e/o OIC nonché il 10% in azioni e il 25% in titoli convertibili. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.18 EUR | 16.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 95.14 EUR | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 95.18 EUR | 16.07.2025 |
Min 52 settimani * | 91.24 EUR | 11.09.2024 |
NAV * | 95.18 EUR | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 18'411'465 | |
Attivo della classe *** | 15'151'851 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.93% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.05% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mese | +0.76% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +1.86% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | +1.09% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | +2.50% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +4.96% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | +9.06% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | +26.13% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 26.51% | |
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United States Treasury Notes 0.875% | 26.30% | |
France (Republic Of) 0.1% | 10.44% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 8.21% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 8.14% | |
France (Republic Of) 0.1% | 6.37% | |
United States Treasury Bonds 1% | 2.08% | |
United States Treasury Bonds 0.875% | 1.80% | |
United States Treasury Bonds 1% | 1.79% | |
United States Treasury Bonds 3.375% | 1.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.09% |
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Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |