ISIN | LU0448623107 |
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Numero di valore | 10479760 |
Bloomberg Global ID | BBG000PWMXQ6 |
Nome del fondo | Pictet - Global High Yield -P USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond High Yield MT USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire un reddito e una crescita del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni ad alto rendimento comprendente obbligazioni a tasso fisso, a tasso variabile e convertibili. Gli strumenti finanziari idonei sono prevalentemente obbligazioni e obbligazioni convertibili. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio. Il Comparto inoltre può investire in prodotti strutturati, strumenti del mercato monetario, titoli dati in garanzia, prestiti bancari e cartolarizzazione dei crediti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 193.40 USD | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 192.86 USD | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 197.94 USD | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 178.95 USD | 18.04.2024 |
NAV * | 193.40 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 345'611'380 | |
Attivo della classe *** | 6'945'138 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.21% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -10.61% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mese | -1.41% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -0.77% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | +0.15% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | +8.06% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +16.61% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | +12.53% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | +24.85% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 13.0259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.04.2025 |
Rakuten Group Inc. 4.25% | 1.21% | |
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Altice France S.A 4% | 1.08% | |
Carnival Corporation 5.75% | 1.06% | |
United Rentals, Inc. 3.875% | 1.05% | |
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% | 0.99% | |
Banco Comercial Portugues, S.A. 4.75% | 0.98% | |
Lamar Media Corp. 3.625% | 0.93% | |
Venture Global LNG Inc. 7% | 0.91% | |
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% | 0.89% | |
Tenet Healthcare Corporation 4.625% | 0.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.63% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |