ISIN | LU0455555184 |
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Numero di valore | 10531978 |
Bloomberg Global ID | UBIA1IA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Inflation Linked CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investiamo in obbligazioni indicizzate all'inflazione di tutto il mondo con scadenza compresa in genere tra uno e dieci anni. Il gestore assume un approccio attivo e intende conservare il potere d'acquisto degli investimenti per un periodo medio di trecinque anni. Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in obbligazioni di emittenti con un buon merito di credito (investment grade). Queste obbligazioni sono piuttosto sensibili ai tassi d'interesse e ciò significa che i loro prezzi variano in modo moderato in funzione delle variazioni dei tassi d'interesse. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. I redditi del fondo non vengono versati, ma reinvestiti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.16 CHF | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 102.16 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 104.88 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 100.77 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 102.16 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | 102.16 CHF | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 102.16 CHF | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 212'844'251 | |
Attivo della classe *** | 17'183'957 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.68% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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1 mese | -1.56% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | -2.04% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | -0.39% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +0.92% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | -0.62% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | -10.51% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | -2.22% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.11.2024 |
United States Treasury Notes 0% | 6.35% | |
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United States Treasury Notes 0% | 6.01% | |
United States Treasury Notes 0% | 4.27% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 4.24% | |
New Zealand (Government Of) 0% | 4.17% | |
United States Treasury Notes 0% | 3.86% | |
Italy (Republic Of) 0% | 3.77% | |
United States Treasury Notes 0% | 3.34% | |
United States Treasury Notes 0% | 3.30% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 3.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.57% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.44% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |