ISIN | LU0446734872 |
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Numero di valore | 10461054 |
Bloomberg Global ID | UBSEF US |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Canada |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS-ETF MSCI Canada assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Canada. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 61.81 CAD | 01.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 61.73 CAD | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 61.81 CAD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 46.93 CAD | 27.10.2023 |
NAV * | 61.81 CAD | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'123'480'439 | |
Attivo della classe *** | 1'205'919'673 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.78% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.33% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 mese | +4.26% |
03.09.2024 - 01.10.2024
03.09.2024 01.10.2024 |
3 mesi | +10.20% |
02.07.2024 - 01.10.2024
02.07.2024 01.10.2024 |
6 mesi | +9.94% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 anno | +28.82% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 anni | +35.64% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 anni | +30.13% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 anni | +64.57% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada | 8.16% | |
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The Toronto-Dominion Bank | 5.12% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 4.53% | |
Enbridge Inc | 4.11% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.70% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.37% | |
Canadian Natural Resources Ltd | 3.22% | |
Bank of Nova Scotia | 3.12% | |
Bank of Montreal | 3.06% | |
Constellation Software Inc | 3.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 26.09.2024 |
TER | 0.33% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.33% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |