UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis

Dati di base

ISIN LU0446734872
Numero di valore 10461054
Bloomberg Global ID UBSEF US
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Canada
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI Canada assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Canada. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 64.13 CAD 07.03.2025
Prezzo precedente * 63.68 CAD 06.03.2025
Max 52 settimani * 66.75 CAD 30.01.2025
Min 52 settimani * 54.21 CAD 19.06.2024
NAV * 64.13 CAD 07.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'869'666'163
Attivo della classe *** 1'084'258'801
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.55% 31.12.2024
07.03.2025
Performance YTD (in CHF) -2.37% 31.12.2024
07.03.2025
1 mese -2.45% 07.02.2025
07.03.2025
3 mesi -2.62% 09.12.2024
07.03.2025
6 mesi +9.41% 09.09.2024
07.03.2025
1 anno +17.06% 07.03.2024
07.03.2025
2 anni +30.88% 07.03.2023
07.03.2025
3 anni +27.90% 07.03.2022
07.03.2025
5 anni +96.80% 09.03.2020
07.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Royal Bank of Canada 7.70%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 6.07%
The Toronto-Dominion Bank 4.89%
Enbridge Inc 4.37%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.57%
Bank of Montreal 3.42%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3.38%
Constellation Software Inc 3.31%
Bank of Nova Scotia 2.85%
Canadian Natural Resources Ltd 2.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 05.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.33%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.33%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)