ISIN | LU0446734872 |
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Numero di valore | 10461054 |
Bloomberg Global ID | UBSEF US |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Canada |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS-ETF MSCI Canada assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Canada. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 64.13 CAD | 07.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 63.68 CAD | 06.03.2025 |
Max 52 settimani * | 66.75 CAD | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 54.21 CAD | 19.06.2024 |
NAV * | 64.13 CAD | 07.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'869'666'163 | |
Attivo della classe *** | 1'084'258'801 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.55% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.37% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
1 mese | -2.45% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 mesi | -2.62% |
09.12.2024 - 07.03.2025
09.12.2024 07.03.2025 |
6 mesi | +9.41% |
09.09.2024 - 07.03.2025
09.09.2024 07.03.2025 |
1 anno | +17.06% |
07.03.2024 - 07.03.2025
07.03.2024 07.03.2025 |
2 anni | +30.88% |
07.03.2023 - 07.03.2025
07.03.2023 07.03.2025 |
3 anni | +27.90% |
07.03.2022 - 07.03.2025
07.03.2022 07.03.2025 |
5 anni | +96.80% |
09.03.2020 - 07.03.2025
09.03.2020 07.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada | 7.70% | |
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Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 6.07% | |
The Toronto-Dominion Bank | 4.89% | |
Enbridge Inc | 4.37% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.57% | |
Bank of Montreal | 3.42% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.38% | |
Constellation Software Inc | 3.31% | |
Bank of Nova Scotia | 2.85% | |
Canadian Natural Resources Ltd | 2.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 05.03.2025 |
TER | 0.33% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.33% |
Ongoing Charges *** | 0.33% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |