ISIN | LU0446734872 |
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Numero di valore | 10461054 |
Bloomberg Global ID | UBSEF US |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Canada |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS-ETF MSCI Canada assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Canada. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 62.45 CAD | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 62.41 CAD | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 66.75 CAD | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 54.21 CAD | 19.06.2024 |
NAV * | 62.45 CAD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'810'784'096 | |
Attivo della classe *** | 1'083'906'418 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.08% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -8.96% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -2.55% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -2.52% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -0.04% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +14.58% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +24.92% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +20.35% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +97.04% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada | 7.79% | |
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The Toronto-Dominion Bank | 5.01% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 4.80% | |
Enbridge Inc | 4.58% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.30% | |
Bank of Montreal | 3.22% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.21% | |
Constellation Software Inc | 3.16% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 2.84% | |
Bank of Nova Scotia | 2.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 14.04.2025 |
TER | 0.33% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.33% |
Ongoing Charges *** | 0.33% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |