UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR dis

Dati di base

ISIN LU0446734104
Numero di valore 10461006
Bloomberg Global ID EUREUA SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI Europe assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Europe. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.29 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 99.46 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 99.57 EUR 06.01.2026
Min 52 settimani * 75.94 EUR 09.04.2025
NAV * 99.29 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'182'404'508
Attivo della classe *** 877'745'365
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.96% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.93% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +4.28% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +5.34% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +11.29% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +20.49% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +33.07% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +46.03% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +69.91% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 3.47%
AstraZeneca PLC 2.12%
Roche Holding AG 2.10%
HSBC Holdings PLC 2.04%
Novartis AG Registered Shares 1.92%
Nestle SA 1.78%
SAP SE 1.78%
Siemens AG 1.59%
Shell PLC 1.54%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 06.01.2026

Costi / Rischi

TER 0.10%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)