ISIN | LU0457025020 |
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Numero di valore | 10639345 |
Bloomberg Global ID | BBG000PV2064 |
Nome del fondo | CSIP (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH CHF |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo offre un’esposizione gestita attivamente ai titoli convertibili globali con una strategia multi asset class estremamente efficace nella scelta di azioni, credito e volatilità su una base diversificata globalmente e mirata a massimizzare il rendimento rettificato in termini di rischio. Il profilo di rischio è paragonabile a quello di un classico fondo bilanciato. Il fondo investe principalmente in titoli convertibili di emittenti pubblici e privati. Come complemento, possono figurare in portafoglio anche obbligazioni, azioni e prodotti strutturati tradizionali. Gli investimenti avvengono su scala globale senza limitazioni di paese o valuta. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 136.58 CHF | 26.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 135.71 CHF | 25.09.2024 |
Max 52 settimani * | 136.58 CHF | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 121.20 CHF | 30.10.2023 |
NAV * | 136.58 CHF | 26.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'088'016 | |
Attivo della classe *** | 1'033'693 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.58% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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1 mese | +2.11% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mesi | +2.65% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mesi | +3.86% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 anno | +9.54% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 anni | +10.15% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 anni | -14.27% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 anni | +6.74% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.0027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.09.2024 |
Schneider Electric SE 1.97% | 2.78% | |
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Goldman Sachs International 0% | 2.76% | |
HAT Holdings I LLC and HAT Holdings II LLC 3.75% | 2.66% | |
Edenred SA 0% | 2.63% | |
Lenovo Group Ltd. 2.5% | 2.56% | |
Federal Realty OP LP 3.25% | 2.54% | |
STMicroelectronics N.V. 0% | 2.43% | |
Global Payments Inc 1.5% | 2.40% | |
Li Auto Inc. 0.25% | 2.26% | |
DEXUS Finance Pty Ltd. 3.5% | 2.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.55% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |