AMC PROFESSIONAL FUND - BCV CHF Foreign Bonds -I-

Dati di base

ISIN CH0102907927
Numero di valore 10290792
Bloomberg Global ID BBG000P12MP1
Nome del fondo AMC PROFESSIONAL FUND - BCV CHF Foreign Bonds -I-
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The objective of BCV CHF Foreign Bonds is to obtain returns, through passive management and excluding fees, equivalent to that of its benchmark index the SBI® Foreign AAA-BBB. The Subfund aims to reduce the tracking error relative to the index using an optimized sampling approach, by methodically selecting a group of securities whose performance will represent that of the index. In any case, the composition of the Subfund's assets may not differ substantially from the index, either in terms of investment sectors or notations. The Subfund invests in Swiss franc denominated bonds issued by private or public issuers with the exception of Switzerland. The portion allocated to collective investments is limited to a maximum 10% of the Subfund's assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.78 CHF 05.09.2024
Prezzo precedente * 96.81 CHF 04.09.2024
Max 52 settimani * 96.81 CHF 04.09.2024
Min 52 settimani * 91.83 CHF 19.09.2023
NAV * 96.78 CHF 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 303'672'042
Attivo della classe *** 195'481'524
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.72% 31.12.2023
05.09.2024
1 mese +0.12% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi +2.55% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi +2.36% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno +4.85% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni +7.24% 05.09.2022
05.09.2024
3 anni -3.41% 06.09.2021
05.09.2024
5 anni -4.72% 05.09.2019
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 1.07%
European Investment Bank 3.125% 0.81%
Bank of Nova Scotia 0.2% 0.77%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.125% 0.62%
KommuneKredit 2.875% 0.60%
New York Life Global Funding 0.25% 0.56%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% 0.51%
Banco Santander, S.A. 0.31% 0.48%
Lloyds Bank plc 1.87% 0.48%
The Coca-Cola Company 1% 0.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)