ISIN | LU0434213525 |
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Numero di valore | 10269470 |
Bloomberg Global ID | BBG000NP2P37 |
Nome del fondo | PPF ("PMG Partners Funds") - LPActive Value Fund EUR |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Distributore(i) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the investment policy of the Subfund is to achieve the highest possible long-term capital growth in Euro. In order to achieve the investment objectives, the subfund’s assets are primarily intended to be invested in listed equity securities such as equities, equity certificates and other equity securities of companies worldwide. In this context, mainly companies that make investments in the private equity sector are taken into account. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 429.21 EUR | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 419.37 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 429.21 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 321.19 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 429.21 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 140'757'034 | |
Attivo della classe *** | 31'336'757 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +18.74% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +19.95% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | +6.45% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +13.43% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +7.91% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +33.63% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +41.60% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | +14.39% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +45.66% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eurazeo | 9.78% | |
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Wendel | 9.75% | |
Hgcapital Trust | 9.69% | |
Symphony International Holdings Ltd | 8.67% | |
Onex (Subord. Voting) | 5.06% | |
Gimv | 5.01% | |
APEN Ord | 4.89% | |
Dea Capital | 4.88% | |
Icg Graphite Enterprise Trust | 4.81% | |
Elettra Investimenti SpA | 4.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2018 |
TER | 2.03% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |