PPF ("PMG Partners Funds") - LPActive Value Fund EUR

Dati di base

ISIN LU0434213525
Numero di valore 10269470
Bloomberg Global ID BBG000NP2P37
Nome del fondo PPF ("PMG Partners Funds") - LPActive Value Fund EUR
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG
Rappresentante in Svizzera PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Distributore(i) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the investment policy of the Subfund is to achieve the highest possible long-term capital growth in Euro. In order to achieve the investment objectives, the subfund’s assets are primarily intended to be invested in listed equity securities such as equities, equity certificates and other equity securities of companies worldwide. In this context, mainly companies that make investments in the private equity sector are taken into account.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 429.21 EUR 11.11.2024
Prezzo precedente * 419.37 EUR 08.11.2024
Max 52 settimani * 429.21 EUR 11.11.2024
Min 52 settimani * 321.19 EUR 13.11.2023
NAV * 429.21 EUR 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 140'757'034
Attivo della classe *** 31'336'757
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.74% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +19.95% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +6.45% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +13.43% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +7.91% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +33.63% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +41.60% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni +14.39% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +45.66% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Eurazeo 9.78%
Wendel 9.75%
Hgcapital Trust 9.69%
Symphony International Holdings Ltd 8.67%
Onex (Subord. Voting) 5.06%
Gimv 5.01%
APEN Ord 4.89%
Dea Capital 4.88%
Icg Graphite Enterprise Trust 4.81%
Elettra Investimenti SpA 4.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2018

Costi / Rischi

TER 2.03%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)