UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-A1

Dati di base

ISIN CH0101922323
Numero di valore 10192232
Bloomberg Global ID UIFEGII SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-A1
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests worldwide in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI World ex Switzerland Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI World ex Switzerland index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'331.71 CHF 13.11.2024
Prezzo precedente * 3'332.33 CHF 12.11.2024
Max 52 settimani * 3'341.92 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 2'601.97 CHF 30.11.2023
NAV * 3'331.71 CHF 13.11.2024
Issue Price * 3'331.71 CHF 13.11.2024
Redemption Price * 3'331.71 CHF 13.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'137'349'375
Attivo della classe *** 9'601'007
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +26.13% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese +3.03% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +10.46% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +8.18% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +28.49% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +35.93% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni +15.73% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +56.49% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

UBS (CH) IF Eqs USA Passive II U-X 74.51%
UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIII-X-acc 10.05%
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X 5.63%
UBS (CH) IF Equities UK Passive II I-X 3.66%
UBS (CH) IF Eqs Canada Passive II I-X 3.13%
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv II I-X 2.82%
UBS (CH) IF Eqs Israel Passive II I-X 0.21%
Banque Federative du Credit Mutuel 0% 0.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)