UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-A1

Dati di base

ISIN CH0101922323
Numero di valore 10192232
Bloomberg Global ID UIFEGII SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-A1
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests worldwide in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI World ex Switzerland Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI World ex Switzerland index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'846.96 CHF 17.04.2025
Prezzo precedente * 2'826.43 CHF 16.04.2025
Max 52 settimani * 3'530.08 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 2'791.71 CHF 08.04.2025
NAV * 2'846.96 CHF 17.04.2025
Issue Price * 2'846.96 CHF 17.04.2025
Redemption Price * 2'846.96 CHF 17.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 988'931'410
Attivo della classe *** 5'021'376
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -15.24% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -12.48% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -17.51% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -11.52% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno -3.85% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +15.05% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +4.14% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +54.77% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

UBS (CH) IF Eqs USA Passive II U-X 73.71%
UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIII-X-acc 10.65%
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X 5.59%
UBS (CH) IF Equities UK Passive II I-X 3.88%
UBS (CH) IF Eqs Canada Passive II I-X 3.18%
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv II I-X 2.67%
UBS (CH) IF Eqs Israel Passive II I-X 0.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)