US Large Cap Equity Fund Q GBP

Dati di base

ISIN LU1028172572
Numero di valore 23716041
Bloomberg Global ID
Nome del fondo US Large Cap Equity Fund Q GBP
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di grandi dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento moderato, con un valore di mercato totale pari o superiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 1000. La selezione delle imprese coniugherà l'investimento in società che evidenziano una crescita degli utili superiore alla media e in titoli che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore. Il reddito generato dal Fondo è reinvestito e compreso nel valore delle azioni. Gli investitori possono vendere azioni del Fondo durante qualsiasi giornata lavorativa in Lussemburgo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 45.15 GBP 04.11.2024
Prezzo precedente * 45.32 GBP 31.10.2024
Max 52 settimani * 45.73 GBP 17.10.2024
Min 52 settimani * 35.95 GBP 06.11.2023
NAV * 45.15 GBP 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 525'414'839
Attivo della classe *** 8'678'229
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.26% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +25.21% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese +1.37% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +8.09% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +5.27% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +25.59% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +34.34% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni +33.38% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni +88.83% 04.11.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 7.76%
NVIDIA Corp 6.89%
Microsoft Corp 5.93%
Amazon.com Inc 4.48%
Alphabet Inc Class C 3.39%
Visa Inc Class A 2.55%
UnitedHealth Group Inc 2.08%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.04%
Booz Allen Hamilton Holding Corp Class A 1.91%
JPMorgan Chase & Co 1.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.82%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)