ISIN | CH0182687126 |
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Numero di valore | 18268712 |
Bloomberg Global ID | BBG005CFNHG1 |
Nome del fondo | GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps R |
Offerente del fondo |
Privatbank Von Graffenried AG
Bern 7, Svizzera Telefono: +41 31 320 51 51 E-Mail: funds@graffenried-bank.ch Web: www.graffenried.ch |
Offerente del fondo | Privatbank Von Graffenried AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Privatbank Von Graffenried AG Bern Telefono: +41 31 320 52 22 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 242.54 CHF | 01.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 243.06 CHF | 29.08.2025 |
Max 52 settimani * | 250.65 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 202.81 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 242.54 CHF | 01.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 325'356'210 | |
Attivo della classe *** | 42'387'546 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.45% |
31.12.2024 - 01.09.2025
31.12.2024 01.09.2025 |
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1 mese | -0.08% |
04.08.2025 - 01.09.2025
04.08.2025 01.09.2025 |
3 mesi | +1.06% |
02.06.2025 - 01.09.2025
02.06.2025 01.09.2025 |
6 mesi | +2.43% |
03.03.2025 - 01.09.2025
03.03.2025 01.09.2025 |
1 anno | +3.42% |
02.09.2024 - 01.09.2025
02.09.2024 01.09.2025 |
2 anni | +10.03% |
01.09.2023 - 01.09.2025
01.09.2023 01.09.2025 |
3 anni | +22.27% |
01.09.2022 - 01.09.2025
01.09.2022 01.09.2025 |
5 anni | +22.09% |
01.09.2020 - 01.09.2025
01.09.2020 01.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.51% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |