LO Funds - Generation Global (USD) M A

Dati di base

ISIN LU0866421745
Numero di valore 20287427
Bloomberg Global ID BBG0047F1SN2
Nome del fondo LO Funds - Generation Global (USD) M A
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 41.76 USD 14.11.2024
Prezzo precedente * 42.04 USD 13.11.2024
Max 52 settimani * 42.73 USD 26.09.2024
Min 52 settimani * 33.39 USD 16.11.2023
NAV * 41.76 USD 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'805'053'186
Attivo della classe *** 249'965'668
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.86% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +18.33% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese -1.47% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +5.63% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +4.45% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +25.48% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +39.13% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni +0.45% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +53.84% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 8.02%
Amazon.com Inc 7.80%
Becton Dickinson & Co 5.48%
CBRE Group Inc Class A 3.70%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.60%
Equifax Inc 3.56%
Legrand SA 3.45%
Accenture PLC Class A 3.19%
MercadoLibre Inc 2.93%
Vestas Wind Systems A/S 2.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.45%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)