ISIN | LU0428704711 |
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Numero di valore | 10166331 |
Bloomberg Global ID | BBG000M2FMS5 |
Nome del fondo | LO Funds - Generation Global (USD) P D |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 42.41 USD | 01.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 43.04 USD | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 43.83 USD | 25.07.2025 |
Min 52 settimani * | 34.66 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 42.41 USD | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'672'183'586 | |
Attivo della classe *** | 1'171'540 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.72% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.61% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mese | -0.35% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | +7.07% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | +2.70% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | +10.06% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | +26.82% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 anni | +39.45% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 anni | +51.81% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.35% | |
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MercadoLibre Inc | 5.19% | |
Charles Schwab Corp | 5.02% | |
Becton Dickinson & Co | 4.61% | |
Danaher Corp | 3.68% | |
Workday Inc Class A | 3.55% | |
Adyen NV | 3.52% | |
Legrand SA | 3.39% | |
Equifax Inc | 3.30% | |
Steris PLC | 3.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.85% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |