ISIN | LU0428704042 |
---|---|
Numero di valore | 10166327 |
Bloomberg Global ID | BBG000M2FMJ5 |
Nome del fondo | LO Funds - Generation Global (USD) P A |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 40.48 USD | 14.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 40.74 USD | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 41.44 USD | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 32.48 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 40.48 USD | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'805'053'186 | |
Attivo della classe *** | 17'362'669 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.47% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +17.92% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mese | -1.50% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +5.53% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +4.24% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +24.98% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +38.02% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | -0.75% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | +50.77% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.02% | |
---|---|---|
Amazon.com Inc | 7.80% | |
Becton Dickinson & Co | 5.48% | |
CBRE Group Inc Class A | 3.70% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.60% | |
Equifax Inc | 3.56% | |
Legrand SA | 3.45% | |
Accenture PLC Class A | 3.19% | |
MercadoLibre Inc | 2.93% | |
Vestas Wind Systems A/S | 2.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.85% |
---|---|
Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |