LO Funds - Generation Global (CHF) N A

Dati di base

ISIN LU0428702772
Numero di valore 10166376
Bloomberg Global ID BBG000M2CYZ4
Nome del fondo LO Funds - Generation Global (CHF) N A
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 35.31 CHF 30.10.2025
Prezzo precedente * 35.25 CHF 29.10.2025
Max 52 settimani * 36.87 CHF 30.01.2025
Min 52 settimani * 28.89 CHF 08.04.2025
NAV * 35.31 CHF 30.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'250'634'388
Attivo della classe *** 116'856'821
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.05% 31.12.2024
30.10.2025
1 mese +2.45% 30.09.2025
30.10.2025
3 mesi +2.86% 30.07.2025
30.10.2025
6 mesi +13.61% 30.04.2025
30.10.2025
1 anno +4.68% 30.10.2024
30.10.2025
2 anni +39.50% 30.10.2023
30.10.2025
3 anni +37.98% 31.10.2022
30.10.2025
5 anni +43.67% 30.10.2020
30.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 10.15%
Legrand SA 5.11%
Charles Schwab Corp 5.10%
Danaher Corp 4.81%
MercadoLibre Inc 4.61%
Assa Abloy AB Class B 3.51%
Adyen NV 3.49%
Alphabet Inc Class A 3.46%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.43%
Steris PLC 3.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)