ISIN | LI0183907844 |
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Numero di valore | 18390784 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) B |
Offerente del fondo |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefono: +423 235 25 25 |
Offerente del fondo | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Rappresentante in Svizzera |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefono: +41 55 415 96 00 |
Distributore(i) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'885.41 CHF | 04.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'957.12 CHF | 03.04.2025 |
Max 52 settimani * | 2'202.11 CHF | 16.05.2024 |
Min 52 settimani * | 1'885.41 CHF | 04.04.2025 |
NAV * | 1'885.41 CHF | 04.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 365'445'688 | |
Attivo della classe *** | 61'264'906 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -10.06% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
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1 mese | -11.00% |
05.03.2025 - 04.04.2025
05.03.2025 04.04.2025 |
3 mesi | -10.14% |
07.01.2025 - 04.04.2025
07.01.2025 04.04.2025 |
6 mesi | -11.82% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 anno | -10.03% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 anni | -8.13% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 anni | -15.51% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 anni | +17.86% |
06.04.2020 - 04.04.2025
06.04.2020 04.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LGT Sustainable Quality Equity A USD | 100.72% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.70% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |