LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) B

Dati di base

ISIN LI0183907844
Numero di valore 18390784
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) B
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefono: +423 235 25 25
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Rappresentante in Svizzera LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefono: +41 55 415 96 00
Distributore(i) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'885.41 CHF 04.04.2025
Prezzo precedente * 1'957.12 CHF 03.04.2025
Max 52 settimani * 2'202.11 CHF 16.05.2024
Min 52 settimani * 1'885.41 CHF 04.04.2025
NAV * 1'885.41 CHF 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 365'445'688
Attivo della classe *** 61'264'906
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -10.06% 31.12.2024
04.04.2025
1 mese -11.00% 05.03.2025
04.04.2025
3 mesi -10.14% 07.01.2025
04.04.2025
6 mesi -11.82% 04.10.2024
04.04.2025
1 anno -10.03% 04.04.2024
04.04.2025
2 anni -8.13% 04.04.2023
04.04.2025
3 anni -15.51% 04.04.2022
04.04.2025
5 anni +17.86% 06.04.2020
04.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

LGT Sustainable Quality Equity A USD 100.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.70%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1058.7% United States8.2% France4.7% United Kingdom4.6% Switzerland4.5% China4.2% Taiwan3.2% Spain3.0% Japan2.9% Netherlands6.0% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1027.3% Technology21.7% Consumer Defensive20.0% Healthcare12.6% Communication Services10.2% Consumer Cyclical4.9% Industrials1.7% Financial Services1.5% Basic Materials

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Derivative

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)