LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) B

Dati di base

ISIN LI0183907802
Numero di valore 18390780
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) B
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefono: +423 235 25 25
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Rappresentante in Svizzera LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefono: +41 55 415 96 00
Distributore(i) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'251.15 USD 04.09.2025
Prezzo precedente * 3'228.18 USD 03.09.2025
Max 52 settimani * 3'251.15 USD 04.09.2025
Min 52 settimani * 2'630.10 USD 08.04.2025
NAV * 3'251.15 USD 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 434'290'982
Attivo della classe *** 66'505'097
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.27% 31.12.2024
04.09.2025
Performance YTD (in CHF) -3.05% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese +3.30% 05.08.2025
04.09.2025
3 mesi +4.84% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +7.26% 05.03.2025
04.09.2025
1 anno +11.03% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +21.64% 05.09.2023
04.09.2025
3 anni +34.23% 06.09.2022
04.09.2025
5 anni +35.18% 04.09.2020
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

LGT Sustainable Quality Equity A USD 100.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.67%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)