Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Switzerland indirect AT CHF

Dati di base

ISIN CH0144782130
Numero di valore 14478213
Bloomberg Global ID BBG00328M4R1
Nome del fondo Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Switzerland indirect AT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag zu erreichen.Das Fondsvermögen wird in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und –rechte von Immobilieninvestmentgesellschaften, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben, sowie in Immobilienfonds (inkl. REIT's) mit Anlagefokus in der Schweiz.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 173.08 CHF 17.04.2025
Prezzo precedente * 173.46 CHF 16.04.2025
Max 52 settimani * 177.01 CHF 03.04.2025
Min 52 settimani * 148.27 CHF 17.06.2024
NAV * 173.08 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 126'064'826
Attivo della classe *** 17'830'906
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.30% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese +0.66% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -0.26% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi +8.48% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +11.92% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +18.29% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +4.20% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +24.03% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 25.15
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 12.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS LivingPlus 8.57%
Swiss Prime Site AG 8.12%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 6.69%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 6.46%
UBS Green Property 6.38%
PSP Swiss Property AG 6.20%
Realstone (RSF) 5.21%
Procimmo Swiss Commercial Fund 4.47%
Solvalor 61 Inc 3.76%
Swiss Prime Site Sol Fd-Chfi 2.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.50%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)