Vontobel Fund - Commodity I

Dati di base

ISIN LU0415415800
Numero di valore 4608254
Bloomberg Global ID VONBCIU LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Commodity I
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto mira ad ottenere rendimenti a lungo termine con investimenti in USD.Nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, il patrimonio del comparto viene investito soprattutto negli strumenti seguenti: Strumenti derivati (swap, contratti a termine, futures, opzioni nonché certificati, prodotti strutturati e obbligazioni). Il comparto può inoltre essere esposto all’andamento del settore delle materie prime investendo in OICVM, altre OIC o entro i limiti dell’art. 41 (2) (a) della Legge del 2002 in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto regolamentati e autorizzati. Gli investimenti in quote del Fondo non supereranno in alcun momento il 10% del patrimonio netto del comparto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124.97 USD 22.08.2025
Prezzo precedente * 124.00 USD 21.08.2025
Max 52 settimani * 131.21 USD 18.06.2025
Min 52 settimani * 105.40 USD 10.09.2024
NAV * 124.97 USD 22.08.2025
Issue Price * 124.97 USD 22.08.2025
Redemption Price * 124.97 USD 22.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 437'373'375
Attivo della classe *** 65'946'814
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.55% 31.12.2024
22.08.2025
Performance YTD (in CHF) -3.26% 31.12.2024
22.08.2025
1 mese -2.99% 22.07.2025
22.08.2025
3 mesi +1.41% 22.05.2025
22.08.2025
6 mesi +0.80% 24.02.2025
22.08.2025
1 anno +16.51% 22.08.2024
22.08.2025
2 anni +14.80% 22.08.2023
22.08.2025
3 anni +1.49% 22.08.2022
22.08.2025
5 anni +77.16% 24.08.2020
22.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 22.08.2025

10 posizioni principali ***

Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 06.10.2025 27.24%
Receive J.P. Morgan Ew Ex-Base Metals Index Jpmsgblon 29.08.2025 27.01%
Pay J.P. Morgan Lp0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 29.08.2025 19.44%
Receive Sgi Risk-Adjusted Dynamic Beta-Adjusted Long Index (Er) Sogefrpar 0 17.83%
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 06.10.2025 15.90%
Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 06.10.2025 15.59%
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 29.08.2025 11.68%
Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 06.10.2025 11.36%
Receive Barclays Commodity Liquidity Timing Index Er Barcgblon 06.10.2025 11.35%
Receive Bloomberg Commodity Index 6 Month Forward Sogefrpar 06.10.2025 11.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.04%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)