ISIN | CH0180953157 |
---|---|
Numero di valore | 18095315 |
Bloomberg Global ID | BBG002RRJSB2 |
Nome del fondo | Foreign Bonds Tracker -Z CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the fund is to replicate the performance of the Citigroup WGBI (CHF). The fund invests throughout the world in high-grade fixed-income securities and money market instruments in any currency. The fund manager uses a sampling approach to minimize the tracking error. The investment process gives particular emphasis to securities picking in order to optimize transaction costs and liquidity. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 734.11 CHF | 08.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 733.58 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 784.25 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 718.29 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 734.11 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 564'079'375 | |
Attivo della classe *** | 51'071'497 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.08% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.91% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | -6.26% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | -3.30% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | -4.35% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | -5.48% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 anni | -18.08% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 anni | -27.90% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.42% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 4% | 0.41% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.40% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.40% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.36% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.34% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 0.33% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 0.32% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 0.32% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 0.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 0.067% |
---|---|
Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |