PI (CH)-Foreign Bonds Tracker -HZ CHF

Dati di base

ISIN CH0180953132
Numero di valore 18095313
Bloomberg Global ID BBG002RRJSG7
Nome del fondo PI (CH)-Foreign Bonds Tracker -HZ CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the fund is to replicate the performance of the Citigroup WGBI (CHF). The fund invests throughout the world in high-grade fixed-income securities and money market instruments in any currency. The fund manager uses a sampling approach to minimize the tracking error. The investment process gives particular emphasis to securities picking in order to optimize transaction costs and liquidity.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 921.60 CHF 28.07.2025
Prezzo precedente * 921.00 CHF 25.07.2025
Max 52 settimani * 964.42 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 917.64 CHF 21.05.2025
NAV * 921.60 CHF 28.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 580'331'559
Attivo della classe *** 260'333'397
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.58% 31.12.2024
28.07.2025
1 mese -0.81% 30.06.2025
28.07.2025
3 mesi -1.08% 28.04.2025
28.07.2025
6 mesi -1.27% 28.01.2025
28.07.2025
1 anno -1.91% 29.07.2024
28.07.2025
2 anni -2.91% 28.07.2023
28.07.2025
3 anni -10.89% 28.07.2022
28.07.2025
5 anni -22.15% 28.07.2020
28.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.25% 0.40%
United States Treasury Notes 4.375% 0.39%
United States Treasury Notes 3.875% 0.39%
United States Treasury Notes 4% 0.38%
United States Treasury Notes 4.5% 0.38%
United States Treasury Notes 3.875% 0.34%
United States Treasury Notes 4.125% 0.31%
United States Treasury Notes 1.25% 0.31%
United States Treasury Notes 1.375% 0.31%
United States Treasury Notes 3.5% 0.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.06%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)