UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) P-acc

Dati di base

ISIN LU0397594465
Numero di valore 4732036
Bloomberg Global ID US1ARUP LX
Nome del fondo UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe nei mercati obbligazionari e azionari di tutto il mondo in un rapporto equilibrato, nonché in società immobiliari e, indirettamente, in materie prime. In ogni caso, il fondo è orientato alla fase del ciclo economico al momento prevalente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 212.13 USD 13.11.2024
Prezzo precedente * 212.50 USD 12.11.2024
Max 52 settimani * 216.11 USD 01.10.2024
Min 52 settimani * 190.80 USD 15.11.2023
NAV * 212.13 USD 13.11.2024
Issue Price * 211.98 USD 13.11.2024
Redemption Price * 211.98 USD 13.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 154'993'862
Attivo della classe *** 17'595'399
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.31% 29.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) +11.91% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese -1.20% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +1.88% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +3.76% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +12.75% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +14.13% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni +1.03% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +17.45% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 12.08
ADDI Date 13.11.2024

10 posizioni principali ***

iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 10.24%
iShares $ Corp Bond ETF USD Dist 9.92%
SPDR® Blmbrg1-3MthT-BillETFUSDUnHAcc 8.08%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist 5.02%
iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist 4.68%
UBS Bloomberg CMCI Ind Mtls USD ETC 4.15%
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist 3.86%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% 3.18%
France (Republic Of) 0% 3.17%
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc 3.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.49%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.06%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)