ISIN | CH0026103116 |
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Numero di valore | 2610311 |
Bloomberg Global ID | BBG000GSXQS6 |
Nome del fondo | BBGI FUND - Share Alternative Energy (USD) |
Offerente del fondo |
BBGI GROUP
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 595 96 11 E-Mail: info@bbgi.ch Web: www.bbgi.ch |
Offerente del fondo | BBGI GROUP |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 7.80 USD | 13.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 7.80 USD | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 8.63 USD | 03.06.2024 |
Min 52 settimani * | 7.25 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 7.80 USD | 13.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 7.80 USD | 13.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 333'172 | |
Attivo della classe *** | 333'172 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | 0.00% |
29.10.2024 - 13.03.2025
29.10.2024 13.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.76% |
29.10.2024 - 13.03.2025
29.10.2024 13.03.2025 |
1 mese | 0.00% |
13.03.2025 - 13.03.2025
13.03.2025 13.03.2025 |
3 mesi | 0.00% |
13.03.2025 - 13.03.2025
13.03.2025 13.03.2025 |
6 mesi | +1.14% |
13.09.2024 - 13.03.2025
13.09.2024 13.03.2025 |
1 anno | +0.85% |
13.03.2024 - 13.03.2025
13.03.2024 13.03.2025 |
2 anni | -28.60% |
13.03.2023 - 13.03.2025
13.03.2023 13.03.2025 |
3 anni | -30.90% |
14.03.2022 - 13.03.2025
14.03.2022 13.03.2025 |
5 anni | +16.70% |
13.03.2020 - 13.03.2025
13.03.2020 13.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.81% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |