BBGI FUND - Share Alternative Energy (USD)

Dati di base

ISIN CH0026103116
Numero di valore 2610311
Bloomberg Global ID BBG000GSXQS6
Nome del fondo BBGI FUND - Share Alternative Energy (USD)
Offerente del fondo BBGI GROUP Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 595 96 11
E-Mail: info@bbgi.ch
Web: www.bbgi.ch
Offerente del fondo BBGI GROUP
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.80 USD 13.03.2025
Prezzo precedente * 7.80 USD 29.10.2024
Max 52 settimani * 8.63 USD 03.06.2024
Min 52 settimani * 7.25 USD 10.09.2024
NAV * 7.80 USD 13.03.2025
Issue Price *
Redemption Price * 7.80 USD 13.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 333'172
Attivo della classe *** 333'172
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD 0.00% 29.10.2024
13.03.2025
Performance YTD (in CHF) +1.76% 29.10.2024
13.03.2025
1 mese 0.00% 13.03.2025
13.03.2025
3 mesi 0.00% 13.03.2025
13.03.2025
6 mesi +1.14% 13.09.2024
13.03.2025
1 anno +0.85% 13.03.2024
13.03.2025
2 anni -28.60% 13.03.2023
13.03.2025
3 anni -30.90% 14.03.2022
13.03.2025
5 anni +16.70% 13.03.2020
13.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 1.81%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)