SSgA EMU Screened Equity Fund P

Dati di base

ISIN LU0379090680
Numero di valore 4785775
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SSgA EMU Screened Equity Fund P
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di sovraperformare il rendimento dell’Indice MSCI EMU® (l’“Indice”) nel lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 18.65 EUR 05.09.2025
Prezzo precedente * 18.70 EUR 04.09.2025
Max 52 settimani * 19.40 EUR 22.08.2025
Min 52 settimani * 14.94 EUR 06.09.2024
NAV * 18.65 EUR 05.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 33'832'303
Attivo della classe *** 9'797'500
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.98% 31.12.2024
05.09.2025
Performance YTD (in CHF) +17.44% 31.12.2024
05.09.2025
1 mese +0.60% 05.08.2025
05.09.2025
3 mesi +0.80% 05.06.2025
05.09.2025
6 mesi +5.00% 05.03.2025
05.09.2025
1 anno +22.78% 05.09.2024
05.09.2025
2 anni +38.53% 05.09.2023
05.09.2025
3 anni +62.64% 05.09.2022
05.09.2025
5 anni +79.48% 07.09.2020
05.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 5.82%
Deutsche Telekom AG 3.21%
Intesa Sanpaolo 2.89%
ASML Holding NV 2.76%
AXA SA 2.75%
Deutsche Bank AG 2.58%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.50%
Societe Generale SA 2.34%
Danone SA 2.27%
Siemens AG 2.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.64%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)