SSgA EMU Screened Equity Fund I

Dati di base

ISIN LU0379090334
Numero di valore 4785768
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SSgA EMU Screened Equity Fund I
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di sovraperformare il rendimento dell’Indice MSCI EMU® (l’“Indice”) nel lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 48.47 EUR 13.06.2025
Prezzo precedente * 49.01 EUR 12.06.2025
Max 52 settimani * 49.54 EUR 06.06.2025
Min 52 settimani * 38.07 EUR 06.08.2024
NAV * 48.47 EUR 13.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 33'299'345
Attivo della classe *** 20'867'917
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.19% 31.12.2024
13.06.2025
Performance YTD (in CHF) +14.97% 31.12.2024
13.06.2025
1 mese +0.30% 13.05.2025
13.06.2025
3 mesi +4.86% 13.03.2025
13.06.2025
6 mesi +13.80% 13.12.2024
13.06.2025
1 anno +18.05% 13.06.2024
13.06.2025
2 anni +35.64% 13.06.2023
13.06.2025
3 anni +56.10% 13.06.2022
13.06.2025
5 anni +95.79% 15.06.2020
13.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 5.78%
Deutsche Telekom AG 3.28%
Siemens AG 3.21%
Eurex Dj Euro Stoxx 50:future Jun 2015 2.95%
ASML Holding NV 2.75%
Sanofi SA 2.64%
Intesa Sanpaolo 2.57%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.33%
AXA SA 2.29%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.60%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)