ISIN | LU0379090334 |
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Numero di valore | 4785768 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SSgA EMU Screened Equity Fund I |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di sovraperformare il rendimento dell’Indice MSCI EMU® (l’“Indice”) nel lungo termine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 49.97 EUR | 29.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 49.49 EUR | 28.07.2025 |
Max 52 settimani * | 49.99 EUR | 09.07.2025 |
Min 52 settimani * | 38.07 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 49.97 EUR | 29.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 33'206'646 | |
Attivo della classe *** | 20'923'019 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +18.75% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +17.58% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
1 mese | +2.14% |
30.06.2025 - 29.07.2025
30.06.2025 29.07.2025 |
3 mesi | +8.40% |
29.04.2025 - 29.07.2025
29.04.2025 29.07.2025 |
6 mesi | +11.82% |
29.01.2025 - 29.07.2025
29.01.2025 29.07.2025 |
1 anno | +22.98% |
29.07.2024 - 29.07.2025
29.07.2024 29.07.2025 |
2 anni | +35.71% |
31.07.2023 - 29.07.2025
31.07.2023 29.07.2025 |
3 anni | +58.82% |
29.07.2022 - 29.07.2025
29.07.2022 29.07.2025 |
5 anni | +90.54% |
29.07.2020 - 29.07.2025
29.07.2020 29.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 6.10% | |
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Siemens AG | 3.43% | |
Deutsche Telekom AG | 3.21% | |
ASML Holding NV | 3.10% | |
AXA SA | 2.74% | |
Intesa Sanpaolo | 2.71% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2.28% | |
Deutsche Bank AG | 2.28% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.27% | |
Danone SA | 2.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.60% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |