ISIN | LU0379090334 |
---|---|
Numero di valore | 4785768 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SSgA EMU ESG Screened Equity Fund I |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di sovraperformare il rendimento dell’Indice MSCI EMU® (l’“Indice”) nel lungo termine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 46.34 EUR | 02.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 46.39 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 48.05 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 settimani * | 38.07 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 46.34 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'620'748 | |
Attivo della classe *** | 18'813'378 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.13% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.93% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -2.15% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +9.56% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +12.40% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +13.82% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +32.66% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +36.38% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +119.96% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 6.15% | |
---|---|---|
Deutsche Telekom AG | 3.60% | |
Sanofi SA | 3.41% | |
ASML Holding NV | 3.30% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.87% | |
Intesa Sanpaolo | 2.73% | |
Deutsche Bank AG | 2.30% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.28% | |
Siemens AG | 2.26% | |
Schneider Electric SE | 2.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.60% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |