| ISIN | LU0379090334 |
|---|---|
| Numero di valore | 4785768 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SSgA EMU Screened Equity Fund I |
| Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Offerente del fondo | State Street Investment Management |
| Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
| Distributore(i) | State Street Global Advisors |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di sovraperformare il rendimento dell’Indice MSCI EMU® (l’“Indice”) nel lungo termine. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 53.80 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 53.37 EUR | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 53.80 EUR | 11.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 40.51 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 53.80 EUR | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 34'117'598 | |
| Attivo della classe *** | 20'644'536 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +27.86% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +26.92% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mese | +1.71% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | +5.96% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +9.30% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +26.42% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +45.47% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +67.73% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | +91.11% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 5.13% | |
|---|---|---|
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.99% | |
| UniCredit SpA | 2.86% | |
| Deutsche Telekom AG | 2.75% | |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2.50% | |
| SAP SE | 2.46% | |
| AXA SA | 2.37% | |
| Deutsche Bank AG | 2.37% | |
| Societe Generale SA | 2.26% | |
| Danone SA | 2.26% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.60% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.60% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |