ISIN | LU0379090334 |
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Numero di valore | 4785768 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SSgA EMU ESG Screened Equity Fund I |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di sovraperformare il rendimento dell’Indice MSCI EMU® (l’“Indice”) nel lungo termine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 43.97 EUR | 22.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 43.78 EUR | 17.04.2025 |
Max 52 settimani * | 48.05 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 settimani * | 38.07 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 43.97 EUR | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'620'748 | |
Attivo della classe *** | 18'813'378 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.51% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.12% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mese | -7.42% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mesi | -0.89% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mesi | +5.26% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 anno | +9.23% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 anni | +24.14% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 anni | +30.87% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 anni | +97.07% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 6.12% | |
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Deutsche Telekom AG | 3.72% | |
Sanofi SA | 3.46% | |
Siemens AG | 3.10% | |
ASML Holding NV | 3.07% | |
Intesa Sanpaolo | 2.83% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.76% | |
Deutsche Bank AG | 2.25% | |
Engie SA | 2.20% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.60% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |