SSgA EMU ESG Screened Equity Fund I

Dati di base

ISIN LU0379090334
Numero di valore 4785768
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SSgA EMU ESG Screened Equity Fund I
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di sovraperformare il rendimento dell’Indice MSCI EMU® (l’“Indice”) nel lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 46.34 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 46.39 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 48.05 EUR 19.03.2025
Min 52 settimani * 38.07 EUR 06.08.2024
NAV * 46.34 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'620'748
Attivo della classe *** 18'813'378
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.13% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +11.93% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -2.15% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +9.56% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +12.40% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +13.82% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +32.66% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +36.38% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +119.96% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 6.15%
Deutsche Telekom AG 3.60%
Sanofi SA 3.41%
ASML Holding NV 3.30%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.87%
Intesa Sanpaolo 2.73%
Deutsche Bank AG 2.30%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.28%
Siemens AG 2.26%
Schneider Electric SE 2.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.60%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)