SSgA EMU Screened Equity Fund I

Dati di base

ISIN LU0379090334
Numero di valore 4785768
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SSgA EMU Screened Equity Fund I
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di sovraperformare il rendimento dell’Indice MSCI EMU® (l’“Indice”) nel lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 52.10 EUR 23.10.2025
Prezzo precedente * 51.75 EUR 22.10.2025
Max 52 settimani * 52.10 EUR 23.10.2025
Min 52 settimani * 40.51 EUR 09.04.2025
NAV * 52.10 EUR 23.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 34'679'031
Attivo della classe *** 21'940'223
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +23.83% 31.12.2024
23.10.2025
Performance YTD (in CHF) +21.75% 31.12.2024
23.10.2025
1 mese +2.27% 23.09.2025
23.10.2025
3 mesi +5.32% 23.07.2025
23.10.2025
6 mesi +15.44% 23.04.2025
23.10.2025
1 anno +25.02% 23.10.2024
23.10.2025
2 anni +56.26% 23.10.2023
23.10.2025
3 anni +74.09% 24.10.2022
23.10.2025
5 anni +98.94% 23.10.2020
23.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 5.15%
ASML Holding NV 3.65%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 3.00%
Intesa Sanpaolo 2.90%
Deutsche Telekom AG 2.75%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.72%
AXA SA 2.55%
Deutsche Bank AG 2.34%
Danone SA 2.22%
Siemens AG 2.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.60%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)