Protea UCITS II-Solar & Sustainable Energy Fund A2

Dati di base

ISIN LU0405860593
Numero di valore 4898698
Bloomberg Global ID BBG000G1JCD8
Nome del fondo Protea UCITS II-Solar & Sustainable Energy Fund A2
Offerente del fondo FiNet Asset Management AG Telefono: +49 6421 1683 500
E-Mail: frank.huttel@finet-am.de
Web: https://www.finet-am.de/
Offerente del fondo FiNet Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Subfund invests in companies in the renewable energy sector, based on the thesis that the primary driver of the energy transition will be an accelerating worldwide switch to ever more cost-competitive solar energy. Apart from solar, other carbon-free sources of energy are also seen to help drive this transition, such as windpower, hydro and geothermal energy. The Subfund therefore targets suitable investments in all such industries, as well as those which are involved in energy storage technologies and electric transportation. Investment decisions are based on independent research, comprising both fundamental and valuation analysis. Companies in the investment universe of the Subfund comprise both equipment manufacturers (e.g. solar and wind) as well as power producers and, more generally, companies engaged in activities related to the production, transmission and distribution of sustainable energy.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'395.14 EUR 30.10.2024
Prezzo precedente * 3'453.49 EUR 29.10.2024
Max 52 settimani * 3'476.50 EUR 28.10.2024
Min 52 settimani * 2'851.33 EUR 14.02.2024
NAV * 3'395.14 EUR 30.10.2024
Issue Price * 3'395.14 EUR 30.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 18'384'124
Attivo della classe *** 2'918'968
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.72% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +4.04% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese +3.73% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +9.60% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +9.79% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +0.57% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni -20.87% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni -22.43% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni +148.93% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 17.16
ADDI Date 30.10.2024

10 posizioni principali ***

Wheaton Precious Metals Corp 7.45%
China Longyuan Power Group Corp Ltd Class H 5.90%
Iberdrola SA 5.20%
Enel SpA 4.96%
MAG Silver Corp 4.78%
China Yangtze Power Co Ltd Class A 4.64%
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig ADR 4.58%
Pan American Silver Corp 4.47%
EDP - Energias de Portugal SA 3.91%
National Grid PLC 3.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER 1.68%
Data TER 30.04.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)