ISIN | LU0405860593 |
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Numero di valore | 4898698 |
Bloomberg Global ID | BBG000G1JCD8 |
Nome del fondo | Protea UCITS II-Solar & Sustainable Energy Fund A2 |
Offerente del fondo |
FiNet Asset Management AG
Telefono: +49 6421 1683 500 E-Mail: frank.huttel@finet-am.de Web: https://www.finet-am.de/ |
Offerente del fondo | FiNet Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Subfund invests in companies in the renewable energy sector, based on the thesis that the primary driver of the energy transition will be an accelerating worldwide switch to ever more cost-competitive solar energy. Apart from solar, other carbon-free sources of energy are also seen to help drive this transition, such as windpower, hydro and geothermal energy. The Subfund therefore targets suitable investments in all such industries, as well as those which are involved in energy storage technologies and electric transportation. Investment decisions are based on independent research, comprising both fundamental and valuation analysis. Companies in the investment universe of the Subfund comprise both equipment manufacturers (e.g. solar and wind) as well as power producers and, more generally, companies engaged in activities related to the production, transmission and distribution of sustainable energy. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'395.14 EUR | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 3'453.49 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 3'476.50 EUR | 28.10.2024 |
Min 52 settimani * | 2'851.33 EUR | 14.02.2024 |
NAV * | 3'395.14 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | 3'395.14 EUR | 30.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 18'384'124 | |
Attivo della classe *** | 2'918'968 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.72% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.04% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | +3.73% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +9.60% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +9.79% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +0.57% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | -20.87% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | -22.43% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +148.93% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 17.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.10.2024 |
Wheaton Precious Metals Corp | 7.45% | |
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China Longyuan Power Group Corp Ltd Class H | 5.90% | |
Iberdrola SA | 5.20% | |
Enel SpA | 4.96% | |
MAG Silver Corp | 4.78% | |
China Yangtze Power Co Ltd Class A | 4.64% | |
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig ADR | 4.58% | |
Pan American Silver Corp | 4.47% | |
EDP - Energias de Portugal SA | 3.91% | |
National Grid PLC | 3.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2024 |
TER | 1.68% |
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Data TER | 30.04.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |