AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - CONSERVATIVE FOF A-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0346933822
Numero di valore 3875469
Bloomberg Global ID BBG000TWBLN3
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - CONSERVATIVE FOF A-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto, in un’ottica di valorizzazione nel medio/lungo termine dei propri attivi, normalmente investirà principalemente in strumenti finanziari obbligazionari (incluse parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari obbligazionari e strumenti del mercato monetario) e strumenti del mercato monetario senza limite alcuno con riferimento alle valute di denominazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.08 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 6.08 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 6.15 EUR 02.10.2024
Min 52 settimani * 5.73 EUR 01.07.2024
NAV * 6.08 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 159'870'100
Attivo della classe *** 82'326'883
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.61% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +3.88% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.31% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +2.89% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +5.52% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +3.00% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +1.50% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +11.02% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +6.81% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Lyxor Smart Overnight Return ETF C EUR 9.57%
Asian Development Bank 4.25% 5.55%
European Investment Bank 0.375% 5.26%
United States Treasury Bonds 1.375% 4.49%
Xinhua China A50 Index Future Oct 24 3.56%
Hang Seng China Enterprises Index Future Oct 24 3.54%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc 3.39%
Vontobel EM Debt I USD 3.28%
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc I Acc USD 3.16%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR 3.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 3.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)