ISIN | CH0049136804 |
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Numero di valore | 4913680 |
Bloomberg Global ID | BBG002YNR4T8 |
Nome del fondo | Picard Angst Funds - All Commodity Tracker Plus P |
Offerente del fondo |
Picard Angst AG
Pfäffikon, Svizzera Telefono: +41 55 290 52 00 Web: www.picardangst.com |
Offerente del fondo | Picard Angst AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 Picard Angst AG Pfäffikon Telefono: +41 (0)55 290 52 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 78.44 USD | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 78.63 USD | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 83.21 USD | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 73.20 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 78.44 USD | 01.11.2024 |
Issue Price * | 78.44 USD | 01.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 18'950'694 | |
Attivo della classe *** | 1'741'727 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.38% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.36% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mese | -1.31% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +6.20% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +0.24% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | -1.10% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | -0.28% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | +8.90% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +42.39% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.11.2024 |
United States Treasury Bills 0% | 10.43% | |
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United States Treasury Bills 0% | 7.45% | |
Pictet CH Short-Term MM USD P dy | 7.35% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.70% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.59% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.21% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.47% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.47% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.47% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2021 |
TER *** | 1.25% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.09% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |