Picard Angst Funds - All Commodity Tracker Plus P

Dati di base

ISIN CH0049136804
Numero di valore 4913680
Bloomberg Global ID BBG002YNR4T8
Nome del fondo Picard Angst Funds - All Commodity Tracker Plus P
Offerente del fondo Picard Angst AG Pfäffikon, Svizzera
Telefono: +41 55 290 52 00
Web: www.picardangst.com
Offerente del fondo Picard Angst AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3 Picard Angst AG
Pfäffikon
Telefono: +41 (0)55 290 52 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 78.44 USD 01.11.2024
Prezzo precedente * 78.63 USD 31.10.2024
Max 52 settimani * 83.21 USD 21.05.2024
Min 52 settimani * 73.20 USD 10.09.2024
NAV * 78.44 USD 01.11.2024
Issue Price * 78.44 USD 01.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 18'950'694
Attivo della classe *** 1'741'727
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.38% 29.12.2023
01.11.2024
Performance YTD (in CHF) +4.36% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -1.31% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +6.20% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +0.24% 01.05.2024
01.11.2024
1 anno -1.10% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni -0.28% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni +8.90% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +42.39% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 01.11.2024

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 10.43%
United States Treasury Bills 0% 7.45%
Pictet CH Short-Term MM USD P dy 7.35%
United States Treasury Bills 0% 6.70%
United States Treasury Bills 0% 5.59%
United States Treasury Bills 0% 5.21%
United States Treasury Bills 0% 4.47%
United States Treasury Bills 0% 4.47%
United States Treasury Bills 0% 4.47%
United States Treasury Bills 0% 3.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2021

Costi / Rischi

TER *** 1.25%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.09%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)