ISIN | CH0035433488 |
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Numero di valore | 3543348 |
Bloomberg Global ID | USREIIB SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Real Estate Switzerland Funds Selection NSL I-B-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | Equity Real Estate |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in real estate funds under Swiss law that are denominated in CHF and invest exclusively in Swiss properties|The price of the underlying fund units is not determined on the basis of estimates of market value but is based on supply and demand on the part of investors on the stock exchange. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'366.01 CHF | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'353.28 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 2'388.65 CHF | 23.05.2025 |
Min 52 settimani * | 2'016.91 CHF | 19.08.2024 |
NAV * | 2'366.01 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | 2'367.19 CHF | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 2'367.19 CHF | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'279'374'597 | |
Attivo della classe *** | 36'049'049 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.45% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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1 mese | +0.60% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +2.12% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +3.70% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +16.96% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +27.21% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +26.94% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +32.86% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.91% | |
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Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 5.09% | |
UBS Green Property | 4.83% | |
UBS Siat | 4.60% | |
Schroder ImmoPLUS | 3.98% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 3.71% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.68% | |
Realstone (RSF) | 3.49% | |
UBS LivingPlus | 3.33% | |
UBS (CH) PF Swiss Commercial <Swissreal> | 3.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.77% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |