Vontobel Fund - Energy Revolution I

Dati di base

ISIN LU0384406327
Numero di valore 4513042
Bloomberg Global ID VONRESI LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Energy Revolution I
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 225.88 EUR 16.04.2025
Prezzo precedente * 226.71 EUR 15.04.2025
Max 52 settimani * 261.17 EUR 25.11.2024
Min 52 settimani * 213.54 EUR 07.04.2025
NAV * 225.88 EUR 16.04.2025
Issue Price * 225.88 EUR 16.04.2025
Redemption Price * 225.88 EUR 16.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 72'408'867
Attivo della classe *** 3'780'767
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.68% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -9.95% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -9.30% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -11.45% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -12.05% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -4.04% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni -10.16% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -18.66% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +58.12% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 2.312
ADDI Date 16.04.2025

10 posizioni principali ***

Linde PLC 4.60%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.92%
E.ON SE 3.74%
Iberdrola SA 3.69%
Baker Hughes Co Class A 3.26%
Air Liquide SA 3.24%
National Grid PLC 3.16%
Chart Industries Inc 3.07%
Technip Energies NV Ordinary Shares 3.04%
Itron Inc 2.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.20%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)