Vontobel Fund - Energy Revolution I

Dati di base

ISIN LU0384406327
Numero di valore 4513042
Bloomberg Global ID VONRESI LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Energy Revolution I
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 249.71 EUR 25.09.2024
Prezzo precedente * 250.84 EUR 24.09.2024
Max 52 settimani * 253.86 EUR 28.05.2024
Min 52 settimani * 207.59 EUR 23.10.2023
NAV * 249.71 EUR 25.09.2024
Issue Price * 249.71 EUR 25.09.2024
Redemption Price * 249.71 EUR 25.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 88'669'957
Attivo della classe *** 4'551'992
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.29% 29.12.2023
25.09.2024
Performance YTD (in CHF) +11.42% 29.12.2023
25.09.2024
1 mese +2.48% 26.08.2024
25.09.2024
3 mesi +0.77% 25.06.2024
25.09.2024
6 mesi +7.14% 25.03.2024
25.09.2024
1 anno +10.89% 25.09.2023
25.09.2024
2 anni -5.04% 26.09.2022
25.09.2024
3 anni -11.87% 27.09.2021
25.09.2024
5 anni +25.79% 25.09.2019
25.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 2.312
ADDI Date 25.09.2024

10 posizioni principali ***

Linde PLC 4.16%
Prysmian SpA 3.59%
Baker Hughes Co Class A 3.41%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.37%
Schlumberger Ltd 3.31%
Vestas Wind Systems AS 3.26%
Chart Industries Inc 3.07%
Cadeler AS Ordinary Shares 3.04%
NextEra Energy Inc 2.99%
Air Products & Chemicals Inc 2.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.22%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)