ISIN | LU0384406327 |
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Numero di valore | 4513042 |
Bloomberg Global ID | VONRESI LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Energy Revolution I |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 238.57 EUR | 11.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 239.70 EUR | 10.03.2025 |
Max 52 settimani * | 261.17 EUR | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 225.03 EUR | 12.03.2024 |
NAV * | 238.57 EUR | 11.03.2025 |
Issue Price * | 238.57 EUR | 11.03.2025 |
Redemption Price * | 238.57 EUR | 11.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 77'792'767 | |
Attivo della classe *** | 4'161'694 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.55% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.10% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mese | -6.39% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mesi | -7.27% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mesi | +0.85% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 anno | +6.03% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 anni | -4.23% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 anni | -13.38% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 anni | +64.06% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.03.2025 |
Linde PLC | 5.40% | |
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Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.94% | |
Chart Industries Inc | 3.92% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 3.70% | |
Iberdrola SA | 3.21% | |
Baker Hughes Co Class A | 3.20% | |
E.ON SE | 3.07% | |
Air Liquide SA | 3.04% | |
Itron Inc | 2.93% | |
National Grid PLC | 2.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.20% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |