Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity AI

Dati di base

ISIN CH0046964547
Numero di valore 4696454
Bloomberg Global ID VOGLRIA SW
Nome del fondo Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity AI
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The subfund’s investment objective is principally to achieve the highest possible capital growth in Swiss francs (CHF), subject to the principle of risk diversification, by investing in the investments set out below. At least two-thirds of the subfund’s assets (after deduction of the liquid assets) will be invested directly and indirectly in equities and equity-type securities and rights of companies which have their registered office or the predominant part of their business in Switzerland and which contribute to globally sustainable economic activities. Derivatives on equities will only be used to a subordinate degree.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 308.36 CHF 02.04.2025
Prezzo precedente * 310.66 CHF 01.04.2025
Max 52 settimani * 321.17 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 281.94 CHF 16.04.2024
NAV * 308.36 CHF 02.04.2025
Issue Price * 308.36 CHF 02.04.2025
Redemption Price * 308.36 CHF 02.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 445'675'446
Attivo della classe *** 54'175'698
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.92% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -3.99% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +6.69% 03.01.2025
02.04.2025
6 mesi +1.76% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +6.58% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +10.01% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +1.71% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +37.59% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 9.1682
ADDI Date 02.04.2025

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 13.56%
Nestle SA 11.13%
Novartis AG Registered Shares 10.20%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.93%
UBS Group AG 5.00%
Zurich Insurance Group AG 4.22%
ABB Ltd 3.90%
Sika AG 3.82%
Holcim Ltd 3.66%
Swiss Re AG 3.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.01%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)