ISIN | LU0384409693 |
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Numero di valore | 4514046 |
Bloomberg Global ID | VONASIH LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) H (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 332.04 EUR | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 328.64 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 340.72 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 278.18 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 332.04 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | 332.04 EUR | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 332.04 EUR | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 475'798'538 | |
Attivo della classe *** | 31'881'598 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.75% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.57% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +4.76% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +4.46% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +6.47% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +7.72% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +15.73% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +0.73% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +3.38% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.9753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.63% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.00% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.96% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.87% | |
NAVER Corp | 3.73% | |
AIA Group Ltd | 3.67% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.64% | |
HDFC Bank Ltd | 2.98% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.86% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 2.07% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |