ISIN | LU0384409693 |
---|---|
Numero di valore | 4514046 |
Bloomberg Global ID | VONASIH LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) H (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 344.90 EUR | 02.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 342.42 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 346.44 EUR | 25.06.2025 |
Min 52 settimani * | 278.18 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 344.90 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | 344.90 EUR | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 344.90 EUR | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 483'699'370 | |
Attivo della classe *** | 33'178'645 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.89% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +10.16% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | +6.25% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +9.63% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +11.72% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +11.34% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +16.71% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +9.05% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +4.59% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.9753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.07.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.50% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 7.43% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.53% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.42% | |
AIA Group Ltd | 4.26% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.47% | |
NAVER Corp | 3.28% | |
Accton Technology Corp | 3.25% | |
HDFC Bank Ltd | 3.14% | |
Elite Material Co Ltd | 3.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 2.07% |
---|---|
Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.07% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |