| ISIN | LU0384409180 |
|---|---|
| Numero di valore | 4514032 |
| Bloomberg Global ID | VONASIA LX |
| Nome del fondo | Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) A |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 488.13 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 493.25 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 495.57 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 321.75 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 488.13 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 488.13 USD | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 488.13 USD | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 589'110'483 | |
| Attivo della classe *** | 19'187'645 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.34% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.08% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +5.42% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +4.87% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +21.82% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +38.13% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +55.84% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +45.07% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +6.60% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.5744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 08.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.65% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 8.37% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7.22% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.52% | |
| AIA Group Ltd | 3.87% | |
| HDFC Bank Ltd | 3.64% | |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares | 2.89% | |
| Accton Technology Corp | 2.70% | |
| Kia Corp | 2.67% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.56% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 2.04% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.04% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |