| ISIN | LU0384409180 |
|---|---|
| Numero di valore | 4514032 |
| Bloomberg Global ID | VONASIA LX |
| Nome del fondo | Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) A |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 446.04 USD | 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 443.82 USD | 21.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 472.72 USD | 30.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 322.72 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 446.04 USD | 24.11.2025 |
| Issue Price * | 446.04 USD | 24.11.2025 |
| Redemption Price * | 446.04 USD | 24.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 607'791'777 | |
| Attivo della classe *** | 19'778'766 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +24.32% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +10.69% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
| 1 mese | -3.40% |
24.10.2025 - 24.11.2025
24.10.2025 24.11.2025 |
| 3 mesi | +4.67% |
25.08.2025 - 24.11.2025
25.08.2025 24.11.2025 |
| 6 mesi | +16.96% |
26.05.2025 - 24.11.2025
26.05.2025 24.11.2025 |
| 1 anno | +25.94% |
25.11.2024 - 24.11.2025
25.11.2024 24.11.2025 |
| 2 anni | +39.95% |
24.11.2023 - 24.11.2025
24.11.2023 24.11.2025 |
| 3 anni | +44.88% |
24.11.2022 - 24.11.2025
24.11.2022 24.11.2025 |
| 5 anni | +6.56% |
24.11.2020 - 24.11.2025
24.11.2020 24.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.5744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 24.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.65% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 8.37% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7.22% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.52% | |
| AIA Group Ltd | 3.87% | |
| HDFC Bank Ltd | 3.64% | |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares | 2.89% | |
| Accton Technology Corp | 2.70% | |
| Kia Corp | 2.67% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.56% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 2.04% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.04% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |