ISIN | LU0350836341 |
---|---|
Numero di valore | 3844456 |
Bloomberg Global ID | BBG000C0FF78 |
Nome del fondo | DJE - Agrar & Ernährung XP EUR |
Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 194.82 EUR | 12.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 195.16 EUR | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 199.66 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 185.45 EUR | 23.01.2024 |
NAV * | 194.82 EUR | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 28'157'381 | |
Attivo della classe *** | 6'894'319 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.93% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.96% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | -1.13% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +1.06% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | -0.57% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +4.74% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | -3.90% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | -7.87% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | +4.60% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Unilever PLC | 4.68% | |
---|---|---|
Tate & Lyle PLC | 4.24% | |
Novonesis AS Class B | 4.18% | |
Givaudan SA | 3.75% | |
Nutrien Ltd | 3.63% | |
Danone SA | 3.60% | |
Asahi Group Holdings Ltd | 3.58% | |
Britvic PLC | 3.47% | |
Graincorp Ltd Class A | 3.43% | |
Ingredion Inc | 3.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |