ISIN | LU0350836184 |
---|---|
Numero di valore | 3844452 |
Bloomberg Global ID | BBG000C0F3X6 |
Nome del fondo | DJE - Agrar & Ernährung I EUR |
Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 171.51 EUR | 13.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 172.83 EUR | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 177.42 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 166.04 EUR | 23.01.2024 |
NAV * | 171.51 EUR | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 28'157'381 | |
Attivo della classe *** | 2'515'084 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.04% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.90% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | -2.01% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +0.20% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | -1.83% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +2.63% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | -7.00% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -12.46% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | -1.15% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Unilever PLC | 4.68% | |
---|---|---|
Tate & Lyle PLC | 4.24% | |
Novonesis AS Class B | 4.18% | |
Givaudan SA | 3.75% | |
Nutrien Ltd | 3.63% | |
Danone SA | 3.60% | |
Asahi Group Holdings Ltd | 3.58% | |
Britvic PLC | 3.47% | |
Graincorp Ltd Class A | 3.43% | |
Ingredion Inc | 3.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 2.56% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |