ISIN | LU0350836184 |
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Numero di valore | 3844452 |
Bloomberg Global ID | BBG000C0F3X6 |
Nome del fondo | DJE - Agrar & Ernährung I EUR |
Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 168.65 EUR | 27.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 169.01 EUR | 23.12.2024 |
Max 52 settimani * | 177.42 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 166.04 EUR | 23.01.2024 |
NAV * | 168.65 EUR | 27.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 24'322'516 | |
Attivo della classe *** | 1'609'966 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.63% |
29.12.2023 - 27.12.2024
29.12.2023 27.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.73% |
29.12.2023 - 27.12.2024
29.12.2023 27.12.2024 |
1 mese | -2.18% |
27.11.2024 - 27.12.2024
27.11.2024 27.12.2024 |
3 mesi | -4.91% |
27.09.2024 - 27.12.2024
27.09.2024 27.12.2024 |
6 mesi | -3.50% |
27.06.2024 - 27.12.2024
27.06.2024 27.12.2024 |
1 anno | -1.78% |
27.12.2023 - 27.12.2024
27.12.2023 27.12.2024 |
2 anni | -6.66% |
27.12.2022 - 27.12.2024
27.12.2022 27.12.2024 |
3 anni | -12.12% |
27.12.2021 - 27.12.2024
27.12.2021 27.12.2024 |
5 anni | -4.80% |
27.12.2019 - 27.12.2024
27.12.2019 27.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Unilever PLC | 4.73% | |
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Novonesis (Novozymes) B Class B | 4.34% | |
Givaudan SA | 4.01% | |
Tate & Lyle PLC | 3.83% | |
Danone SA | 3.79% | |
Asahi Group Holdings Ltd | 3.79% | |
Graincorp Ltd Class A | 3.66% | |
Britvic PLC | 3.52% | |
Ingredion Inc | 3.41% | |
CF Industries Holdings Inc | 3.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 2.56% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |