DJE - Agrar & Ernährung I EUR

Dati di base

ISIN LU0350836184
Numero di valore 3844452
Bloomberg Global ID BBG000C0F3X6
Nome del fondo DJE - Agrar & Ernährung I EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 168.65 EUR 27.12.2024
Prezzo precedente * 169.01 EUR 23.12.2024
Max 52 settimani * 177.42 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 166.04 EUR 23.01.2024
NAV * 168.65 EUR 27.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'322'516
Attivo della classe *** 1'609'966
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.63% 29.12.2023
27.12.2024
Performance YTD (in CHF) -0.73% 29.12.2023
27.12.2024
1 mese -2.18% 27.11.2024
27.12.2024
3 mesi -4.91% 27.09.2024
27.12.2024
6 mesi -3.50% 27.06.2024
27.12.2024
1 anno -1.78% 27.12.2023
27.12.2024
2 anni -6.66% 27.12.2022
27.12.2024
3 anni -12.12% 27.12.2021
27.12.2024
5 anni -4.80% 27.12.2019
27.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Unilever PLC 4.73%
Novonesis (Novozymes) B Class B 4.34%
Givaudan SA 4.01%
Tate & Lyle PLC 3.83%
Danone SA 3.79%
Asahi Group Holdings Ltd 3.79%
Graincorp Ltd Class A 3.66%
Britvic PLC 3.52%
Ingredion Inc 3.41%
CF Industries Holdings Inc 3.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 2.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)