Mirabaud - Equities Global Emerging Markets I Dis

Dati di base

ISIN LU1001510061
Numero di valore 22990410
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Equities Global Emerging Markets I Dis
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Lo scopo del Comparto consiste nel massimizzare il rendimento, investendo almeno il 70% dei suoi attivi in azioni o altri titoli emessi da società che hanno la loro sede sociale o svolgono la parte preponderante delle loro attività in paesi emergenti come l'America Latina, il Sud-Est dell'Asia, l'Africa, l'Europa dell'Est (Russia compresa) e il Medio Oriente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124.19 USD 04.11.2024
Prezzo precedente * 124.15 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 130.59 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 99.08 USD 10.11.2023
NAV * 124.19 USD 04.11.2024
Issue Price * 124.19 USD 04.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 48'671'130
Attivo della classe *** 44'969
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.41% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +19.01% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese -4.34% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +14.46% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +8.05% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +22.63% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +34.27% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni -8.88% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni +13.07% 04.11.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.08%
Tencent Holdings Ltd 6.31%
Samsung Electronics Co Ltd 5.16%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.03%
ICICI Bank Ltd 3.80%
MediaTek Inc 3.68%
Reliance Industries Ltd 3.57%
Zomato Ltd 3.39%
Trip.com Group Ltd 3.32%
SK Hynix Inc 3.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.01%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)