ISIN | CH0034886389 |
---|---|
Numero di valore | 3488638 |
Bloomberg Global ID | BBG000W5G0J4 |
Nome del fondo | PE CH-Swiss Equity Opportunities -Z dy CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo d'investimento del Comparto «Swiss Equities 130/30» è conseguire un rendimento superiore a quello dell'indice di riferimento di cui alla nota informativa, massimizzando al contempo il potenziale di generazione di alpha tramite una gestione cosiddetta «130/30», nel rispetto del principio della diversificazione dei rischi. Tale strategia di investimento si riferisce a un portafoglio composto da posizioni lunghe, compensato da vendite allo scoperto (posizioni corte). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 232.22 CHF | 26.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 230.43 CHF | 25.09.2024 |
Max 52 settimani * | 235.62 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 188.98 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 232.22 CHF | 26.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 232'117'265 | |
Attivo della classe *** | 71'187'366 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.37% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.54% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mesi | +2.26% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mesi | +5.51% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 anno | +14.61% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 anni | +26.28% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 anni | -1.88% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 anni | +29.22% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.65% | |
---|---|---|
Nestle SA | 12.14% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.93% | |
ABB Ltd | 5.92% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.64% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.97% | |
Sika AG | 4.56% | |
UBS Group AG | 3.55% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.23% | |
Partners Group Holding AG | 3.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.129% |
---|---|
Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |