GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Fund ESG D

Dati di base

ISIN LU0386594724
Numero di valore 4547173
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Fund ESG D
Offerente del fondo Bruno Walter Finance SA Avenue de Belmont 33
1820 Montreux
Web: https://www.walterfinance.ch
Offerente del fondo Bruno Walter Finance SA
Rappresentante in Svizzera LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributore(i) Miavest
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Company in relation to the SubFund is to achieve long- term capital growth.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 219.61 EUR 19.11.2024
Prezzo precedente * 220.48 EUR 18.11.2024
Max 52 settimani * 234.69 EUR 06.06.2024
Min 52 settimani * 215.35 EUR 28.11.2023
NAV * 219.61 EUR 19.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 27'639'500
Attivo della classe *** 2'136'898
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.59% 29.12.2023
19.11.2024
Performance YTD (in CHF) -1.89% 29.12.2023
19.11.2024
1 mese -3.67% 21.10.2024
19.11.2024
3 mesi -3.82% 19.08.2024
19.11.2024
6 mesi -5.71% 21.05.2024
19.11.2024
1 anno +1.43% 20.11.2023
19.11.2024
2 anni +6.27% 21.11.2022
19.11.2024
3 anni -1.74% 19.11.2021
19.11.2024
5 anni +19.03% 29.05.2020
19.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 1.5% 9.58%
United States Treasury Bills 0% 7.08%
Ontario (Province Of) 3.1% 3.84%
L'Oreal S.A. 3.125% 3.83%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.59%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 8% 1.99%
L'Oreal SA 1.87%
Nestle SA 1.85%
Germany (Federal Republic Of) 1.3% 1.85%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 29.02.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.22%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)