Pictet-Global Megatrend Selection -I EUR

Dati di base

ISIN LU0386875149
Numero di valore 4541416
Bloomberg Global ID BBG000K0S345
Nome del fondo Pictet-Global Megatrend Selection -I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita del capitale investendo almeno due terzi del patrimonio totale in un portafoglio di azioni di società che riflettono gli investimenti dei fondi tematici aperti di Pictet, in seno al quale i singoli temi di investimento sono di norma equiponderati e ribilanciati mensilmente. L'universo di investimento non è limitato a un'area geografica specifica.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 416.28 EUR 03.07.2025
Prezzo precedente * 412.93 EUR 02.07.2025
Max 52 settimani * 469.23 EUR 06.02.2025
Min 52 settimani * 357.76 EUR 09.04.2025
NAV * 416.28 EUR 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'704'061'218
Attivo della classe *** 1'943'708'488
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.34% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) -6.83% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +1.10% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +6.29% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi -6.83% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno -0.27% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +14.78% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +24.49% 05.07.2022
03.07.2025
5 anni +36.76% 06.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 2.1028
ADDI Date 03.07.2025

10 posizioni principali ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 1.86%
Ecolab Inc 1.27%
Infineon Technologies AG 1.15%
Broadcom Inc 1.14%
NVIDIA Corp 1.09%
Republic Services Inc 1.05%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.01%
Alphabet Inc Class A 1.00%
NXP Semiconductors NV 0.93%
Thermo Fisher Scientific Inc 0.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.11%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)