CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) K-1-acc

Dati di base

ISIN LU1034382413
Numero di valore 23729139
Bloomberg Global ID CGSIBHE LX
Nome del fondo CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) K-1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Floating Rate EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore al customized benchmark. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a reddito fisso che presentano un rating creditizio minimo di BBB-. Gli investimenti in titoli garantiti da attività (ABS) e in titoli assistiti da garanzia ipotecaria (MBS) costituiranno una quota superiore a quella di altri investimenti in titoli a reddito fisso.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.16 EUR 11.12.2025
Prezzo precedente * 115.07 EUR 10.12.2025
Max 52 settimani * 115.37 EUR 28.10.2025
Min 52 settimani * 108.11 EUR 13.01.2025
NAV * 115.16 EUR 11.12.2025
Issue Price * 115.16 EUR 11.12.2025
Redemption Price * 115.16 EUR 11.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 169'669'283
Attivo della classe *** 611'250
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.62% 31.12.2024
11.12.2025
Performance YTD (in CHF) +4.85% 31.12.2024
11.12.2025
1 mese -0.01% 11.11.2025
11.12.2025
3 mesi +0.52% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi +2.60% 11.06.2025
11.12.2025
1 anno +5.00% 11.12.2024
11.12.2025
2 anni +12.33% 11.12.2023
11.12.2025
3 anni +18.38% 12.12.2022
11.12.2025
5 anni +14.60% 11.12.2020
11.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

DnB Bank ASA 4% 2.04%
Santander Holdings USA Inc. 2.49% 2.01%
Nationwide Building Society 4.625% 1.84%
BP Capital Markets PLC 3.25% 1.79%
Prosus NV 1.539% 1.71%
RCI Banque S.A. 4.875% 1.70%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% 1.62%
GE Healthcare Technologies Inc. 5.65% 1.57%
BPCE SA 6.612% 1.57%
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.857% 1.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.62%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)