| ISIN | LU0340004505 |
|---|---|
| Numero di valore | 3679066 |
| Bloomberg Global ID | CSGLHYE LX |
| Nome del fondo | CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund (EUR hedged) I-A1-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond High Yield MT EUR |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore al customized benchmark. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a reddito fisso di emittenti societari che presentano un rating creditizio massimo di Ba1 / BB+. Gli investimenti del fondo non sono limitati a determinate categorie di investimento, regioni o settori. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 237.78 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 237.56 EUR | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 241.11 EUR | 23.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 226.33 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 237.78 EUR | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 237.78 EUR | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 237.78 EUR | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 265'988'596 | |
| Attivo della classe *** | 14'267'284 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.68% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.48% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | -0.77% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | -0.46% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +1.59% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +3.87% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +16.40% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +24.86% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +13.92% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 56.7572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 20.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc 4.875% | 1.46% | |
|---|---|---|
| Boost Newco Borrower LLC 7.5% | 1.31% | |
| Ca Magnum Holdings 5.375% | 1.15% | |
| Level 3 Financing, Inc. 3.875% | 1.13% | |
| Trident TPI Holdings Inc 12.75% | 1.01% | |
| CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC 7.5% | 0.98% | |
| Athenahealth Group Inc. 6.5% | 0.97% | |
| Eagle Intermediate Global Holding BV 7.5% | 0.96% | |
| VFH Parent LLC & Valor Co-Issuer Inc. 7.5% | 0.95% | |
| CoreLogic, Inc. 4.5% | 0.93% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.70% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.68% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |