ISIN | LU0340004505 |
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Numero di valore | 3679066 |
Bloomberg Global ID | BBG000BRHTH7 |
Nome del fondo | UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund EBH EUR |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore al customized benchmark. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a reddito fisso di emittenti societari che presentano un rating creditizio massimo di Ba1 / BB+. Gli investimenti del fondo non sono limitati a determinate categorie di investimento, regioni o settori. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 229.13 EUR | 19.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 230.25 EUR | 18.12.2024 |
Max 52 settimani * | 231.04 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 212.92 EUR | 05.01.2024 |
NAV * | 229.13 EUR | 19.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 304'646'861 | |
Attivo della classe *** | 8'273'543 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.79% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.13% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
1 mese | +0.11% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mesi | +0.05% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mesi | +4.43% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 anno | +7.54% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 anni | +19.01% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 anni | +4.43% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 anni | +10.76% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 56.7572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 19.12.2024 |
Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc 4.875% | 1.10% | |
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Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V 7.25% | 1.04% | |
Boost Newco Borrower LLC 7.5% | 1.00% | |
Level 3 Financing, Inc. 3.875% | 0.97% | |
Trident TPI Holdings Inc 12.75% | 0.94% | |
Papa John's International Inc. 3.875% | 0.93% | |
Phinia Inc. 6.75% | 0.92% | |
CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC 7.5% | 0.92% | |
HUB International Ltd. 7.25% | 0.92% | |
VFH Parent LLC & Valor Co-Issuer Inc. 7.5% | 0.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.70% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |