ISIN | LU0340004505 |
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Numero di valore | 3679066 |
Bloomberg Global ID | BBG000BRHTH7 |
Nome del fondo | UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund EBH EUR |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore al customized benchmark. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a reddito fisso di emittenti societari che presentano un rating creditizio massimo di Ba1 / BB+. Gli investimenti del fondo non sono limitati a determinate categorie di investimento, regioni o settori. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 228.26 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 228.57 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 229.27 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 201.78 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 228.26 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 300'213'008 | |
Attivo della classe *** | 8'344'927 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.38% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.69% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -0.41% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +2.41% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +5.94% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +14.65% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +21.27% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +4.11% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +12.13% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 56.7572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.10.2024 |
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. 5.875% | 1.35% | |
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Asteroid Private Merger Sub Inc. 8.5% | 1.05% | |
Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc 4.875% | 0.99% | |
Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V 7.25% | 0.95% | |
Cnx Midstream Partners Lp 4.75% | 0.93% | |
Clarios Global LP 4.375% | 0.93% | |
Jane Street Group LLC / JSG Finance Inc. 7.125% | 0.90% | |
GTCR W-2 Merger Sub LLC 7.5% | 0.89% | |
Shift4 Payments Llc / Shift4 Payments Finance Subordinated Incorporated 4.6 | 0.88% | |
Zoominfo Technologies Llc /Zoominfo Financial Corporation 3.875% | 0.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.70% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |