UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund EBH CHF

Dati di base

ISIN LU0340004760
Numero di valore 3679067
Bloomberg Global ID BBG000BRHMN5
Nome del fondo UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund EBH CHF
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore al customized benchmark. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a reddito fisso di emittenti societari che presentano un rating creditizio massimo di Ba1 / BB+. Gli investimenti del fondo non sono limitati a determinate categorie di investimento, regioni o settori.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 205.74 CHF 24.03.2025
Prezzo precedente * 205.49 CHF 21.03.2025
Max 52 settimani * 207.16 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 193.97 CHF 23.04.2024
NAV * 205.74 CHF 24.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 292'470'085
Attivo della classe *** 9'267'331
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.16% 31.12.2024
24.03.2025
1 mese -0.40% 24.02.2025
24.03.2025
3 mesi +1.15% 27.12.2024
24.03.2025
6 mesi +0.56% 24.09.2024
24.03.2025
1 anno +4.29% 25.03.2024
24.03.2025
2 anni +13.99% 24.03.2023
24.03.2025
3 anni +5.50% 24.03.2022
24.03.2025
5 anni +32.12% 24.03.2020
24.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 55.445
ADDI Date 24.03.2025

10 posizioni principali ***

Eagle Intermediate Global Holding BV / Ruyi Us Finance LLC 7.5% 1.28%
Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc 4.875% 1.09%
Trident TPI Holdings Inc 12.75% 1.07%
Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V 7.25% 1.04%
Boost Newco Borrower LLC 7.5% 0.97%
Asteroid Private Merger Sub Inc. 8.5% 0.96%
Level 3 Financing, Inc. 3.875% 0.93%
CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC 7.5% 0.90%
HUB International Ltd. 7.25% 0.89%
Cloud Software Group Inc. 9% 0.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.70%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)